大摩灵动优选债券A(大摩灵动优选债券)基金净值查询(009752)
今天最新净值
0.9723
0.0018 0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9324
0.0005 0.0505%
- 累计净值：0.9723
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4475亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张雪 方旭赟 薛一品 葛飞 周梦琳
今年以来大摩灵动优选债券A|大摩灵动优选债券基金净值查询
今年以来,大摩灵动优选债券A(009752)基金累计收益率1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
0.9704 |
0.9704 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-02-07 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
0.9723 |
0.9723 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
0.9705 |
0.9705 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0049 |
0.51% |
| 2025-02-05 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
0.9656 |
0.9656 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
0.9647 |
0.9647 |
0.9648 |
0.9648 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
0.9624 |
0.9624 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
0.9573 |
0.9573 |
0.9509 |
0.9509 |
0.0064 |
0.67% |
| 2025-01-13 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
0.9509 |
0.9509 |
0.9536 |
0.9536 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
0.9536 |
0.9536 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
0.9549 |
0.9549 |
0.9556 |
0.9556 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
0.9556 |
0.9556 |
0.9563 |
0.9563 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
0.9563 |
0.9563 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
0.9546 |
0.9546 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
0.9545 |
0.9545 |
0.9553 |
0.9553 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
0.9553 |
0.9553 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0037 |
-0.39% |
