招商中证500等权重指数增强A基金净值查询(009726)
今天最新净值
1.3417
0.0180 1.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2829
-0.0033 -0.2582%
- 累计净值：1.3417
- 成立日期：2020-12-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：10.0515亿
- 最近资产：13.08亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王平 王岩
近一周,招商中证500等权重指数增强A(009726)基金累计收益率1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009726 |
招商中证500等权重指数增强A |
1.3498 |
1.3498 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0081 |
0.60% |
| 2025-02-07 |
009726 |
招商中证500等权重指数增强A |
1.3417 |
1.3417 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0180 |
1.36% |
| 2025-02-06 |
009726 |
招商中证500等权重指数增强A |
1.3237 |
1.3237 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0217 |
1.67% |
| 2025-02-05 |
009726 |
招商中证500等权重指数增强A |
1.3020 |
1.3020 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0012 |
-0.09% |
