招商中证500等权重指数增强A基金净值查询(009726)
今天最新净值
1.3600
0.0133 0.9900%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.2829
-0.0033 -0.2582%
- 累计净值：1.3600
- 成立日期：2020-12-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：10.0515亿
- 最近资产：13.08亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王平 王岩
今年以来招商中证500等权重指数增强A基金净值查询
今年以来,招商中证500等权重指数增强A(009726)基金累计收益率4.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
009726 |
招商中证500等权重指数增强A |
1.3476 |
1.3476 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0124 |
-0.91% |
| 2025-02-12 |
009726 |
招商中证500等权重指数增强A |
1.3600 |
1.3600 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0133 |
0.99% |
| 2025-02-11 |
009726 |
招商中证500等权重指数增强A |
1.3467 |
1.3467 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-02-10 |
009726 |
招商中证500等权重指数增强A |
1.3498 |
1.3498 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0081 |
0.60% |
| 2025-02-07 |
009726 |
招商中证500等权重指数增强A |
1.3417 |
1.3417 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0180 |
1.36% |
| 2025-02-06 |
009726 |
招商中证500等权重指数增强A |
1.3237 |
1.3237 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0217 |
1.67% |
| 2025-02-05 |
009726 |
招商中证500等权重指数增强A |
1.3020 |
1.3020 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
009726 |
招商中证500等权重指数增强A |
1.3032 |
1.3032 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-01-22 |
009726 |
招商中证500等权重指数增强A |
1.2969 |
1.2969 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0095 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
009726 |
招商中证500等权重指数增强A |
1.2818 |
1.2818 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0386 |
3.10% |
|
|
| 2025-01-13 |
009726 |
招商中证500等权重指数增强A |
1.2432 |
1.2432 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
009726 |
招商中证500等权重指数增强A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0149 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
009726 |
招商中证500等权重指数增强A |
1.2579 |
1.2579 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
009726 |
招商中证500等权重指数增强A |
1.2584 |
1.2584 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2025-01-07 |
009726 |
招商中证500等权重指数增强A |
1.2643 |
1.2643 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0125 |
1.00% |
| 2025-01-06 |
009726 |
招商中证500等权重指数增强A |
1.2518 |
1.2518 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-01-03 |
009726 |
招商中证500等权重指数增强A |
1.2481 |
1.2481 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0204 |
-1.61% |
| 2025-01-02 |
009726 |
招商中证500等权重指数增强A |
1.2685 |
1.2685 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0383 |
-2.93% |
