大成丰享回报混合C基金净值查询(009654)
今天最新净值
1.0984
0.0013 0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0775
-0.0006 -0.0592%
- 累计净值：1.0984
- 成立日期：2020-11-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3971亿
- 最近资产：0.42亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：苏秉毅 王磊 孙丹
今年以来,大成丰享回报混合C(009654)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.0927 |
1.0927 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0068 |
0.63% |
| 2025-01-13 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-01-02 |
009654 |
大成丰享回报混合C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0019 |
-0.17% |
