南方核心成长混合A基金净值查询(009646)
今天最新净值
0.6488
0.0067 1.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6107
0.0020 0.3299%
- 累计净值：0.6488
- 成立日期：2020-07-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.4962亿
- 最近资产：12.77亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗安安
近半年,南方核心成长混合A(009646)基金累计收益率13.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6502 |
0.6502 |
0.6488 |
0.6488 |
0.0014 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6488 |
0.6488 |
0.6421 |
0.6421 |
0.0067 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6421 |
0.6421 |
0.6309 |
0.6309 |
0.0112 |
1.78% |
| 2025-02-05 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6309 |
0.6309 |
0.6337 |
0.6337 |
-0.0028 |
-0.44% |
| 2025-01-27 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6337 |
0.6337 |
0.6380 |
0.6380 |
-0.0043 |
-0.67% |
| 2025-01-22 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6359 |
0.6359 |
0.6383 |
0.6383 |
-0.0024 |
-0.38% |
| 2025-01-14 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6247 |
0.6247 |
0.6109 |
0.6109 |
0.0138 |
2.26% |
| 2025-01-13 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6109 |
0.6109 |
0.6167 |
0.6167 |
-0.0058 |
-0.94% |
| 2025-01-10 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6167 |
0.6167 |
0.6230 |
0.6230 |
-0.0063 |
-1.01% |
| 2025-01-09 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6230 |
0.6230 |
0.6225 |
0.6225 |
0.0005 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6225 |
0.6225 |
0.6248 |
0.6248 |
-0.0023 |
-0.37% |
| 2025-01-07 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6248 |
0.6248 |
0.6238 |
0.6238 |
0.0010 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6238 |
0.6238 |
0.6245 |
0.6245 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6245 |
0.6245 |
0.6263 |
0.6263 |
-0.0018 |
-0.29% |
| 2025-01-02 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6263 |
0.6263 |
0.6402 |
0.6402 |
-0.0139 |
-2.17% |
| 2024-12-31 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6402 |
0.6402 |
0.6459 |
0.6459 |
-0.0057 |
-0.88% |
| 2024-12-26 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6461 |
0.6461 |
0.6447 |
0.6447 |
0.0014 |
0.22% |
| 2024-12-25 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6447 |
0.6447 |
0.6442 |
0.6442 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-12-24 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6442 |
0.6442 |
0.6355 |
0.6355 |
0.0087 |
1.37% |
| 2024-12-23 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6355 |
0.6355 |
0.6375 |
0.6375 |
-0.0020 |
-0.31% |
| 2024-12-20 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6375 |
0.6375 |
0.6380 |
0.6380 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-12-19 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6380 |
0.6380 |
0.6334 |
0.6334 |
0.0046 |
0.73% |
| 2024-12-18 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6334 |
0.6334 |
0.6303 |
0.6303 |
0.0031 |
0.49% |
| 2024-12-17 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6303 |
0.6303 |
0.6276 |
0.6276 |
0.0027 |
0.43% |
| 2024-12-16 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6276 |
0.6276 |
0.6328 |
0.6328 |
-0.0052 |
-0.82% |
|
|
| 2024-12-13 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6328 |
0.6328 |
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0.6408 |
-0.0080 |
-1.25% |
| 2024-12-12 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6408 |
0.6408 |
0.6349 |
0.6349 |
0.0059 |
0.93% |
| 2024-12-11 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6349 |
0.6349 |
0.6317 |
0.6317 |
0.0032 |
0.51% |
| 2024-12-10 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6317 |
0.6317 |
0.6294 |
0.6294 |
0.0023 |
0.37% |
| 2024-12-09 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6294 |
0.6294 |
0.6256 |
0.6256 |
0.0038 |
0.61% |
| 2024-12-06 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6256 |
0.6256 |
0.6190 |
0.6190 |
0.0066 |
1.07% |
| 2024-12-05 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6190 |
0.6190 |
0.6193 |
0.6193 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-12-04 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6193 |
0.6193 |
0.6205 |
0.6205 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2024-12-03 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6205 |
0.6205 |
0.6219 |
0.6219 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2024-12-02 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6219 |
0.6219 |
0.6173 |
0.6173 |
0.0046 |
0.75% |
| 2024-11-29 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6173 |
0.6173 |
0.6139 |
0.6139 |
0.0034 |
0.55% |
| 2024-11-28 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6139 |
0.6139 |
0.6196 |
0.6196 |
-0.0057 |
-0.92% |
| 2024-11-27 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6196 |
0.6196 |
0.6079 |
0.6079 |
0.0117 |
1.92% |
| 2024-11-26 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6079 |
0.6079 |
0.6087 |
0.6087 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-11-25 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6087 |
0.6087 |
0.6121 |
0.6121 |
-0.0034 |
-0.56% |
| 2024-11-22 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6121 |
0.6121 |
0.6255 |
0.6255 |
-0.0134 |
-2.14% |
| 2024-11-21 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6255 |
0.6255 |
0.6262 |
0.6262 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-11-20 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6262 |
0.6262 |
0.6235 |
0.6235 |
0.0027 |
0.43% |
| 2024-11-19 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6235 |
0.6235 |
0.6176 |
0.6176 |
0.0059 |
0.96% |
| 2024-11-18 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6176 |
0.6176 |
0.6238 |
0.6238 |
-0.0062 |
-0.99% |
| 2024-11-15 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6238 |
0.6238 |
0.6333 |
0.6333 |
-0.0095 |
-1.50% |
| 2024-11-14 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6333 |
0.6333 |
0.6444 |
0.6444 |
-0.0111 |
-1.72% |
| 2024-11-13 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6444 |
0.6444 |
0.6381 |
0.6381 |
0.0063 |
0.99% |
| 2024-11-12 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6381 |
0.6381 |
0.6448 |
0.6448 |
-0.0067 |
-1.04% |
| 2024-11-11 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6448 |
0.6448 |
0.6401 |
0.6401 |
0.0047 |
0.73% |
| 2024-11-08 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6401 |
0.6401 |
0.6440 |
0.6440 |
-0.0039 |
-0.61% |
| 2024-11-07 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6440 |
0.6440 |
0.6349 |
0.6349 |
0.0091 |
1.43% |
| 2024-11-06 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6349 |
0.6349 |
0.6433 |
0.6433 |
-0.0084 |
-1.31% |
| 2024-11-05 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6433 |
0.6433 |
0.6323 |
0.6323 |
0.0110 |
1.74% |
| 2024-11-04 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6323 |
0.6323 |
0.6257 |
0.6257 |
0.0066 |
1.05% |
| 2024-11-01 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6257 |
0.6257 |
0.6230 |
0.6230 |
0.0027 |
0.43% |
| 2024-10-31 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6230 |
0.6230 |
0.6295 |
0.6295 |
-0.0065 |
-1.03% |
| 2024-10-30 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6295 |
0.6295 |
0.6344 |
0.6344 |
-0.0049 |
-0.77% |
| 2024-10-29 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6344 |
0.6344 |
0.6390 |
0.6390 |
-0.0046 |
-0.72% |
| 2024-10-28 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6390 |
0.6390 |
0.6406 |
0.6406 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2024-10-25 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6406 |
0.6406 |
0.6395 |
0.6395 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-10-24 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6395 |
0.6395 |
0.6463 |
0.6463 |
-0.0068 |
-1.05% |
| 2024-10-23 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6463 |
0.6463 |
0.6464 |
0.6464 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-10-22 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6464 |
0.6464 |
0.6439 |
0.6439 |
0.0025 |
0.39% |
| 2024-10-21 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6439 |
0.6439 |
0.6444 |
0.6444 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-10-18 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6444 |
0.6444 |
0.6247 |
0.6247 |
0.0197 |
3.15% |
| 2024-10-17 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6247 |
0.6247 |
0.6309 |
0.6309 |
-0.0062 |
-0.98% |
| 2024-10-16 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6309 |
0.6309 |
0.6351 |
0.6351 |
-0.0042 |
-0.66% |
| 2024-10-15 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6351 |
0.6351 |
0.6525 |
0.6525 |
-0.0174 |
-2.67% |
| 2024-10-14 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6525 |
0.6525 |
0.6431 |
0.6431 |
0.0094 |
1.46% |
| 2024-10-11 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6431 |
0.6431 |
0.6562 |
0.6562 |
-0.0131 |
-2.00% |
| 2024-10-10 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6562 |
0.6562 |
0.6462 |
0.6462 |
0.0100 |
1.55% |
| 2024-10-09 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6462 |
0.6462 |
0.6822 |
0.6822 |
-0.0360 |
-5.28% |
| 2024-10-08 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6822 |
0.6822 |
0.6550 |
0.6550 |
0.0272 |
4.15% |
| 2024-09-30 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6550 |
0.6550 |
0.6179 |
0.6179 |
0.0371 |
6.00% |
| 2024-09-27 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6179 |
0.6179 |
0.5994 |
0.5994 |
0.0185 |
3.09% |
| 2024-09-26 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5994 |
0.5994 |
0.5813 |
0.5813 |
0.0181 |
3.11% |
| 2024-09-25 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5813 |
0.5813 |
0.5760 |
0.5760 |
0.0053 |
0.92% |
| 2024-09-24 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5760 |
0.5760 |
0.5575 |
0.5575 |
0.0185 |
3.32% |
| 2024-09-23 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5575 |
0.5575 |
0.5587 |
0.5587 |
-0.0012 |
-0.21% |
| 2024-09-20 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5587 |
0.5587 |
0.5581 |
0.5581 |
0.0006 |
0.11% |
| 2024-09-19 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5581 |
0.5581 |
0.5533 |
0.5533 |
0.0048 |
0.87% |
| 2024-09-18 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5533 |
0.5533 |
0.5532 |
0.5532 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-09-13 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5532 |
0.5532 |
0.5532 |
0.5532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-12 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5532 |
0.5532 |
0.5549 |
0.5549 |
-0.0017 |
-0.31% |
| 2024-09-11 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5549 |
0.5549 |
0.5542 |
0.5542 |
0.0007 |
0.13% |
| 2024-09-10 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5542 |
0.5542 |
0.5533 |
0.5533 |
0.0009 |
0.16% |
| 2024-09-09 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5533 |
0.5533 |
0.5578 |
0.5578 |
-0.0045 |
-0.81% |
| 2024-09-06 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5578 |
0.5578 |
0.5633 |
0.5633 |
-0.0055 |
-0.98% |
| 2024-09-05 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5633 |
0.5633 |
0.5656 |
0.5656 |
-0.0023 |
-0.41% |
| 2024-09-04 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5656 |
0.5656 |
0.5697 |
0.5697 |
-0.0041 |
-0.72% |
| 2024-09-03 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5697 |
0.5697 |
0.5657 |
0.5657 |
0.0040 |
0.71% |
| 2024-09-02 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5657 |
0.5657 |
0.5770 |
0.5770 |
-0.0113 |
-1.96% |
| 2024-08-30 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5770 |
0.5770 |
0.5683 |
0.5683 |
0.0087 |
1.53% |
| 2024-08-29 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5683 |
0.5683 |
0.5660 |
0.5660 |
0.0023 |
0.41% |
| 2024-08-28 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5660 |
0.5660 |
0.5689 |
0.5689 |
-0.0029 |
-0.51% |
| 2024-08-27 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5689 |
0.5689 |
0.5714 |
0.5714 |
-0.0025 |
-0.44% |
| 2024-08-26 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5714 |
0.5714 |
0.5712 |
0.5712 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-08-23 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5712 |
0.5712 |
0.5706 |
0.5706 |
0.0006 |
0.11% |
| 2024-08-22 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5706 |
0.5706 |
0.5695 |
0.5695 |
0.0011 |
0.19% |
| 2024-08-21 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5695 |
0.5695 |
0.5690 |
0.5690 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-08-20 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5690 |
0.5690 |
0.5720 |
0.5720 |
-0.0030 |
-0.52% |
| 2024-08-19 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5720 |
0.5720 |
0.5712 |
0.5712 |
0.0008 |
0.14% |
| 2024-08-16 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5712 |
0.5712 |
0.5693 |
0.5693 |
0.0019 |
0.33% |
| 2024-08-15 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5693 |
0.5693 |
0.5673 |
0.5673 |
0.0020 |
0.35% |
| 2024-08-14 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5673 |
0.5673 |
0.5723 |
0.5723 |
-0.0050 |
-0.87% |
| 2024-08-13 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5723 |
0.5723 |
0.5695 |
0.5695 |
0.0028 |
0.49% |
| 2024-08-12 |
009646 |
南方核心成长混合A |
0.5695 |
0.5695 |
0.5688 |
0.5688 |
0.0007 |
0.12% |
