中欧心益稳健6个月混合C基金净值查询(009622)
今天最新净值
1.1681
0.0023 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1422
-0.0008 -0.0679%
- 累计净值：1.1681
- 成立日期：2020-07-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.4568亿
- 最近资产：5.12亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华
今年以来,中欧心益稳健6个月混合C(009622)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1583 |
1.1583 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-01-13 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0019 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-01-06 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0018 |
-0.15% |
