中欧心益稳健6个月混合C基金净值查询(009622)
今天最新净值
1.1681
0.0023 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1422
-0.0008 -0.0679%
- 累计净值：1.1681
- 成立日期：2020-07-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.4568亿
- 最近资产：5.12亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华
近一年,中欧心益稳健6个月混合C(009622)基金累计收益率7.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1583 |
1.1583 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-01-13 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0019 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-01-06 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-12-31 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-26 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-25 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-23 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-12-20 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-16 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0022 |
0.19% |
|
|
| 2024-12-13 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-12 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-12-11 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-12-09 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-06 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-12-05 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-02 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-27 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-26 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-25 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-11-21 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-18 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-15 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-14 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-11-13 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-12 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-11 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-08 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-11-07 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0038 |
0.33% |
| 2024-11-06 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-11-05 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-11-04 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-01 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-10-31 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-10-30 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2024-10-29 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-10-28 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-10-25 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-24 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-10-23 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-22 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-10-21 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-10-18 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0043 |
0.38% |
| 2024-10-17 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-10-16 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-10-15 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2024-10-14 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0041 |
0.36% |
| 2024-10-11 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-10-10 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0069 |
0.60% |
| 2024-10-09 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0130 |
-1.13% |
| 2024-10-08 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0050 |
0.44% |
| 2024-09-30 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0057 |
0.50% |
| 2024-09-27 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-26 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-09-25 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-09-24 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0064 |
0.57% |
| 2024-09-23 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-20 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-09-18 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-09-13 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-12 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-11 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-09-10 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-09-06 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-09-05 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-04 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-09-03 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-02 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-08-30 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-08-29 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-28 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-27 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-26 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-23 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-22 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-08-21 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-20 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-08-19 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-16 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-08-15 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-08-14 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-13 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-08-12 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-08-09 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-08-08 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-07 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-08-06 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-08-05 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-08-02 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-07-31 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-07-30 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-07-29 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-07-26 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-25 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-07-24 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-23 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-07-22 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-19 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-07-18 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-07-17 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2024-07-16 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-07-15 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-12 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-07-11 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-07-10 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-07-09 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-07-08 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-07-05 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-07-04 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-03 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-02 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-07-01 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-06-28 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-06-27 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-06-26 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-25 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-06-24 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-21 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-06-20 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-06-19 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-06-18 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-06-17 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-06-14 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-13 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-12 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-06-11 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-06-07 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-06 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-06-05 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-06-04 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-06-03 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-05-31 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-05-30 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-05-29 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-05-28 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-05-27 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-05-24 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-23 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-05-22 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-21 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-05-20 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-05-17 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-05-16 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-05-15 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-05-14 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-05-13 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-10 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-05-09 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-05-08 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-05-07 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-04-30 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-04-29 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-26 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-04-25 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-15 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0044 |
0.39% |
| 2024-04-12 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-04-01 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-03-29 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-03-28 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-26 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-25 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-22 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-03-21 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-18 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-14 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-03-11 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-08 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-03-07 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-06 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-03-01 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1012 |
1.1012 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-02-28 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1001 |
1.1001 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-02-27 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-02-23 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1022 |
1.1022 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0037 |
0.34% |
| 2024-02-21 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-02-20 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0034 |
0.31% |
