中欧心益稳健6个月混合C基金净值查询(009622)
今天最新净值
1.1681
0.0023 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1422
-0.0008 -0.0679%
- 累计净值：1.1681
- 成立日期：2020-07-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.4568亿
- 最近资产：5.12亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华
近一季,中欧心益稳健6个月混合C(009622)基金累计收益率1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1583 |
1.1583 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-01-13 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0019 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-01-06 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-12-31 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-26 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-25 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-23 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-12-20 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-16 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0022 |
0.19% |
|
|
| 2024-12-13 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-12 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-12-11 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-12-09 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-06 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-12-05 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-02 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-27 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-26 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-25 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-11-21 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-18 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-15 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-14 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-11-13 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-12 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-11 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0001 |
0.01% |
