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国金惠盈纯债E基金净值查询(009604)

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今天最新净值 1.2703 -0.0042 -0.3300% 2025-02-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3383
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.1359亿
  • 最近资产：1.51亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：于涛
近一年国金惠盈纯债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国金惠盈纯债E(009604)基金累计收益率6.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-18 009604 国金惠盈纯债E 1.2684 1.3364 1.2703 1.3383 -0.0019 -0.15%
2025-02-17 009604 国金惠盈纯债E 1.2703 1.3383 1.2745 1.3425 -0.0042 -0.33%
2025-02-14 009604 国金惠盈纯债E 1.2745 1.3425 1.2768 1.3448 -0.0023 -0.18%
2025-02-13 009604 国金惠盈纯债E 1.2768 1.3448 1.2768 1.3448 0.0000 0.00%
2025-02-12 009604 国金惠盈纯债E 1.2768 1.3448 1.2769 1.3449 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 009604 国金惠盈纯债E 1.2769 1.3449 1.2758 1.3438 0.0011 0.09%
2025-02-10 009604 国金惠盈纯债E 1.2758 1.3438 1.2784 1.3464 -0.0026 -0.20%
2025-02-07 009604 国金惠盈纯债E 1.2784 1.3464 1.2783 1.3463 0.0001 0.01%
2025-02-06 009604 国金惠盈纯债E 1.2783 1.3463 1.2758 1.3438 0.0025 0.20%
2025-02-05 009604 国金惠盈纯债E 1.2758 1.3438 1.2731 1.3411 0.0027 0.21%
2025-01-27 009604 国金惠盈纯债E 1.2731 1.3411 1.2697 1.3377 0.0034 0.27%
2025-01-22 009604 国金惠盈纯债E 1.2703 1.3383 1.2701 1.3381 0.0002 0.02%
2025-01-14 009604 国金惠盈纯债E 1.2709 1.3389 1.2689 1.3369 0.0020 0.16%
2025-01-13 009604 国金惠盈纯债E 1.2689 1.3369 1.2710 1.3390 -0.0021 -0.17%
2025-01-10 009604 国金惠盈纯债E 1.2710 1.3390 1.2707 1.3387 0.0003 0.02%
2025-01-09 009604 国金惠盈纯债E 1.2707 1.3387 1.2733 1.3413 -0.0026 -0.20%
2025-01-08 009604 国金惠盈纯债E 1.2733 1.3413 1.2738 1.3418 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 009604 国金惠盈纯债E 1.2738 1.3418 1.2761 1.3441 -0.0023 -0.18%
2025-01-06 009604 国金惠盈纯债E 1.2761 1.3441 1.2747 1.3427 0.0014 0.11%
2025-01-03 009604 国金惠盈纯债E 1.2747 1.3427 1.2738 1.3418 0.0009 0.07%
2025-01-02 009604 国金惠盈纯债E 1.2738 1.3418 1.2668 1.3348 0.0070 0.55%
2024-12-31 009604 国金惠盈纯债E 1.2668 1.3348 1.2634 1.3314 0.0034 0.27%
2024-12-26 009604 国金惠盈纯债E 1.2602 1.3282 1.2584 1.3264 0.0018 0.14%
2024-12-25 009604 国金惠盈纯债E 1.2584 1.3264 1.2601 1.3281 -0.0017 -0.13%
2024-12-24 009604 国金惠盈纯债E 1.2601 1.3281 1.2628 1.3308 -0.0027 -0.21%
2024-12-23 009604 国金惠盈纯债E 1.2628 1.3308 1.2624 1.3304 0.0004 0.03%
2024-12-20 009604 国金惠盈纯债E 1.2624 1.3304 1.2579 1.3259 0.0045 0.36%
2024-12-19 009604 国金惠盈纯债E 1.2579 1.3259 1.2580 1.3260 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 009604 国金惠盈纯债E 1.2580 1.3260 1.2607 1.3287 -0.0027 -0.21%
2024-12-17 009604 国金惠盈纯债E 1.2607 1.3287 1.2616 1.3296 -0.0009 -0.07%
2024-12-16 009604 国金惠盈纯债E 1.2616 1.3296 1.2568 1.3248 0.0048 0.38%
2024-12-13 009604 国金惠盈纯债E 1.2568 1.3248 1.2523 1.3203 0.0045 0.36%
2024-12-12 009604 国金惠盈纯债E 1.2523 1.3203 1.2515 1.3195 0.0008 0.06%
2024-12-11 009604 国金惠盈纯债E 1.2515 1.3195 1.2504 1.3184 0.0011 0.09%
2024-12-10 009604 国金惠盈纯债E 1.2504 1.3184 1.2439 1.3119 0.0065 0.52%
2024-12-09 009604 国金惠盈纯债E 1.2439 1.3119 1.2409 1.3089 0.0030 0.24%
2024-12-06 009604 国金惠盈纯债E 1.2409 1.3089 1.2415 1.3095 -0.0006 -0.05%
2024-12-05 009604 国金惠盈纯债E 1.2415 1.3095 1.2408 1.3088 0.0007 0.06%
2024-12-04 009604 国金惠盈纯债E 1.2408 1.3088 1.2379 1.3059 0.0029 0.23%
2024-12-03 009604 国金惠盈纯债E 1.2379 1.3059 1.2376 1.3056 0.0003 0.02%
2024-12-02 009604 国金惠盈纯债E 1.2376 1.3056 1.2332 1.3012 0.0044 0.36%
2024-11-29 009604 国金惠盈纯债E 1.2332 1.3012 1.2313 1.2993 0.0019 0.15%
2024-11-28 009604 国金惠盈纯债E 1.2313 1.2993 1.2291 1.2971 0.0022 0.18%
2024-11-27 009604 国金惠盈纯债E 1.2291 1.2971 1.2289 1.2969 0.0002 0.02%
2024-11-26 009604 国金惠盈纯债E 1.2289 1.2969 1.2283 1.2963 0.0006 0.05%
2024-11-25 009604 国金惠盈纯债E 1.2283 1.2963 1.2264 1.2944 0.0019 0.15%
2024-11-22 009604 国金惠盈纯债E 1.2264 1.2944 1.2254 1.2934 0.0010 0.08%
2024-11-21 009604 国金惠盈纯债E 1.2254 1.2934 1.2238 1.2918 0.0016 0.13%
2024-11-20 009604 国金惠盈纯债E 1.2238 1.2918 1.2242 1.2922 -0.0004 -0.03%
2024-11-19 009604 国金惠盈纯债E 1.2242 1.2922 1.2232 1.2912 0.0010 0.08%
2024-11-18 009604 国金惠盈纯债E 1.2232 1.2912 1.2248 1.2928 -0.0016 -0.13%
2024-11-15 009604 国金惠盈纯债E 1.2248 1.2928 1.2248 1.2928 0.0000 0.00%
2024-11-14 009604 国金惠盈纯债E 1.2248 1.2928 1.2248 1.2928 0.0000 0.00%
2024-11-13 009604 国金惠盈纯债E 1.2248 1.2928 1.2253 1.2933 -0.0005 -0.04%
2024-11-12 009604 国金惠盈纯债E 1.2253 1.2933 1.2234 1.2914 0.0019 0.16%
2024-11-11 009604 国金惠盈纯债E 1.2234 1.2914 1.2225 1.2905 0.0009 0.07%
2024-11-08 009604 国金惠盈纯债E 1.2225 1.2905 1.2219 1.2899 0.0006 0.05%
2024-11-07 009604 国金惠盈纯债E 1.2219 1.2899 1.2210 1.2890 0.0009 0.07%
2024-11-06 009604 国金惠盈纯债E 1.2210 1.2890 1.2209 1.2889 0.0001 0.01%
2024-11-05 009604 国金惠盈纯债E 1.2209 1.2889 1.2203 1.2883 0.0006 0.05%
2024-11-04 009604 国金惠盈纯债E 1.2203 1.2883 1.2196 1.2876 0.0007 0.06%
2024-11-01 009604 国金惠盈纯债E 1.2196 1.2876 1.2183 1.2863 0.0013 0.11%
2024-10-31 009604 国金惠盈纯债E 1.2183 1.2863 1.2178 1.2858 0.0005 0.04%
2024-10-30 009604 国金惠盈纯债E 1.2178 1.2858 1.2179 1.2859 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 009604 国金惠盈纯债E 1.2179 1.2859 1.2183 1.2863 -0.0004 -0.03%
2024-10-28 009604 国金惠盈纯债E 1.2183 1.2863 1.2194 1.2874 -0.0011 -0.09%
2024-10-25 009604 国金惠盈纯债E 1.2194 1.2874 1.2202 1.2882 -0.0008 -0.07%
2024-10-24 009604 国金惠盈纯债E 1.2202 1.2882 1.2205 1.2885 -0.0003 -0.02%
2024-10-23 009604 国金惠盈纯债E 1.2205 1.2885 1.2232 1.2912 -0.0027 -0.22%
2024-10-22 009604 国金惠盈纯债E 1.2232 1.2912 1.2255 1.2935 -0.0023 -0.19%
2024-10-21 009604 国金惠盈纯债E 1.2255 1.2935 1.2257 1.2937 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 009604 国金惠盈纯债E 1.2257 1.2937 1.2261 1.2941 -0.0004 -0.03%
2024-10-17 009604 国金惠盈纯债E 1.2261 1.2941 1.2241 1.2921 0.0020 0.16%
2024-10-16 009604 国金惠盈纯债E 1.2241 1.2921 1.2240 1.2920 0.0001 0.01%
2024-10-15 009604 国金惠盈纯债E 1.2240 1.2920 1.2226 1.2906 0.0014 0.11%
2024-10-14 009604 国金惠盈纯债E 1.2226 1.2906 1.2182 1.2862 0.0044 0.36%
2024-10-11 009604 国金惠盈纯债E 1.2182 1.2862 1.2149 1.2829 0.0033 0.27%
2024-10-10 009604 国金惠盈纯债E 1.2149 1.2829 1.2115 1.2795 0.0034 0.28%
2024-10-09 009604 国金惠盈纯债E 1.2115 1.2795 1.2178 1.2858 -0.0063 -0.52%
2024-10-08 009604 国金惠盈纯债E 1.2178 1.2858 1.2226 1.2906 -0.0048 -0.39%
2024-09-26 009604 国金惠盈纯债E 1.2420 1.3100 1.2448 1.3128 -0.0028 -0.22%
2024-09-25 009604 国金惠盈纯债E 1.2448 1.3128 1.2428 1.3108 0.0020 0.16%
2024-09-24 009604 国金惠盈纯债E 1.2428 1.3108 1.2448 1.3128 -0.0020 -0.16%
2024-09-23 009604 国金惠盈纯债E 1.2448 1.3128 1.2446 1.3126 0.0002 0.02%
2024-09-20 009604 国金惠盈纯债E 1.2446 1.3126 1.2446 1.3126 0.0000 0.00%
2024-09-19 009604 国金惠盈纯债E 1.2446 1.3126 1.2445 1.3125 0.0001 0.01%
2024-09-18 009604 国金惠盈纯债E 1.2445 1.3125 1.2423 1.3103 0.0022 0.18%
2024-09-13 009604 国金惠盈纯债E 1.2423 1.3103 1.2410 1.3090 0.0013 0.10%
2024-09-12 009604 国金惠盈纯债E 1.2410 1.3090 1.2406 1.3086 0.0004 0.03%
2024-09-11 009604 国金惠盈纯债E 1.2406 1.3086 1.2399 1.3079 0.0007 0.06%
2024-09-10 009604 国金惠盈纯债E 1.2399 1.3079 1.2392 1.3072 0.0007 0.06%
2024-09-09 009604 国金惠盈纯债E 1.2392 1.3072 1.2385 1.3065 0.0007 0.06%
2024-09-06 009604 国金惠盈纯债E 1.2385 1.3065 1.2382 1.3062 0.0003 0.02%
2024-09-05 009604 国金惠盈纯债E 1.2382 1.3062 1.2373 1.3053 0.0009 0.07%
2024-09-04 009604 国金惠盈纯债E 1.2373 1.3053 1.2362 1.3042 0.0011 0.09%
2024-09-03 009604 国金惠盈纯债E 1.2362 1.3042 1.2353 1.3033 0.0009 0.07%
2024-09-02 009604 国金惠盈纯债E 1.2353 1.3033 1.2337 1.3017 0.0016 0.13%
2024-08-30 009604 国金惠盈纯债E 1.2337 1.3017 1.2334 1.3014 0.0003 0.02%
2024-08-29 009604 国金惠盈纯债E 1.2334 1.3014 1.2323 1.3003 0.0011 0.09%
2024-08-28 009604 国金惠盈纯债E 1.2323 1.3003 1.2323 1.3003 0.0000 0.00%
2024-08-27 009604 国金惠盈纯债E 1.2323 1.3003 1.2359 1.3039 -0.0036 -0.29%
2024-08-26 009604 国金惠盈纯债E 1.2359 1.3039 1.2374 1.3054 -0.0015 -0.12%
2024-08-23 009604 国金惠盈纯债E 1.2374 1.3054 1.2385 1.3065 -0.0011 -0.09%
2024-08-22 009604 国金惠盈纯债E 1.2385 1.3065 1.2387 1.3067 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 009604 国金惠盈纯债E 1.2387 1.3067 1.2403 1.3083 -0.0016 -0.13%
2024-08-20 009604 国金惠盈纯债E 1.2403 1.3083 1.2408 1.3088 -0.0005 -0.04%
2024-08-19 009604 国金惠盈纯债E 1.2408 1.3088 1.2409 1.3089 -0.0001 -0.01%
2024-08-16 009604 国金惠盈纯债E 1.2409 1.3089 1.2409 1.3089 0.0000 0.00%
2024-08-15 009604 国金惠盈纯债E 1.2409 1.3089 1.2419 1.3099 -0.0010 -0.08%
2024-08-14 009604 国金惠盈纯债E 1.2419 1.3099 1.2392 1.3072 0.0027 0.22%
2024-08-13 009604 国金惠盈纯债E 1.2392 1.3072 1.2386 1.3066 0.0006 0.05%
2024-08-12 009604 国金惠盈纯债E 1.2386 1.3066 1.2434 1.3114 -0.0048 -0.39%
2024-08-09 009604 国金惠盈纯债E 1.2434 1.3114 1.2455 1.3135 -0.0021 -0.17%
2024-08-08 009604 国金惠盈纯债E 1.2455 1.3135 1.2469 1.3149 -0.0014 -0.11%
2024-08-07 009604 国金惠盈纯债E 1.2469 1.3149 1.2462 1.3142 0.0007 0.06%
2024-08-06 009604 国金惠盈纯债E 1.2462 1.3142 1.2474 1.3154 -0.0012 -0.10%
2024-08-05 009604 国金惠盈纯债E 1.2474 1.3154 1.2462 1.3142 0.0012 0.10%
2024-08-02 009604 国金惠盈纯债E 1.2462 1.3142 1.2451 1.3131 0.0011 0.09%
2024-07-31 009604 国金惠盈纯债E 1.2438 1.3118 1.2429 1.3109 0.0009 0.07%
2024-07-30 009604 国金惠盈纯债E 1.2429 1.3109 1.2419 1.3099 0.0010 0.08%
2024-07-29 009604 国金惠盈纯债E 1.2419 1.3099 1.2407 1.3087 0.0012 0.10%
2024-07-26 009604 国金惠盈纯债E 1.2407 1.3087 1.2394 1.3074 0.0013 0.10%
2024-07-25 009604 国金惠盈纯债E 1.2394 1.3074 1.2380 1.3060 0.0014 0.11%
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2024-07-23 009604 国金惠盈纯债E 1.2375 1.3055 1.2358 1.3038 0.0017 0.14%
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2024-07-18 009604 国金惠盈纯债E 1.2330 1.3010 1.2333 1.3013 -0.0003 -0.02%
2024-07-17 009604 国金惠盈纯债E 1.2333 1.3013 1.2328 1.3008 0.0005 0.04%
2024-07-16 009604 国金惠盈纯债E 1.2328 1.3008 1.2324 1.3004 0.0004 0.03%
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2024-07-12 009604 国金惠盈纯债E 1.2315 1.2995 1.2307 1.2987 0.0008 0.07%
2024-07-11 009604 国金惠盈纯债E 1.2307 1.2987 1.2300 1.2980 0.0007 0.06%
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2024-07-09 009604 国金惠盈纯债E 1.2297 1.2977 1.2285 1.2965 0.0012 0.10%
2024-07-08 009604 国金惠盈纯债E 1.2285 1.2965 1.2305 1.2985 -0.0020 -0.16%
2024-07-05 009604 国金惠盈纯债E 1.2305 1.2985 1.2317 1.2997 -0.0012 -0.10%
2024-07-04 009604 国金惠盈纯债E 1.2317 1.2997 1.2312 1.2992 0.0005 0.04%
2024-07-03 009604 国金惠盈纯债E 1.2312 1.2992 1.2302 1.2982 0.0010 0.08%
2024-07-02 009604 国金惠盈纯债E 1.2302 1.2982 1.2292 1.2972 0.0010 0.08%
2024-07-01 009604 国金惠盈纯债E 1.2292 1.2972 1.2305 1.2985 -0.0013 -0.11%
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2024-06-27 009604 国金惠盈纯债E 1.2298 1.2978 1.2284 1.2964 0.0014 0.11%
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2024-06-19 009604 国金惠盈纯债E 1.2263 1.2943 1.2251 1.2931 0.0012 0.10%
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2024-05-31 009604 国金惠盈纯债E 1.2172 1.2852 1.2172 1.2852 0.0000 0.00%
2024-05-30 009604 国金惠盈纯债E 1.2172 1.2852 1.2166 1.2846 0.0006 0.05%
2024-05-29 009604 国金惠盈纯债E 1.2166 1.2846 1.2151 1.2831 0.0015 0.12%
2024-05-28 009604 国金惠盈纯债E 1.2151 1.2831 1.2139 1.2819 0.0012 0.10%
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2024-05-24 009604 国金惠盈纯债E 1.2134 1.2814 1.2134 1.2814 0.0000 0.00%
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2024-04-23 009604 国金惠盈纯债E 1.2197 1.2877 1.2174 1.2854 0.0023 0.19%
2024-04-22 009604 国金惠盈纯债E 1.2174 1.2854 1.2152 1.2832 0.0022 0.18%
2024-04-19 009604 国金惠盈纯债E 1.2152 1.2832 1.2135 1.2815 0.0017 0.14%
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2024-03-06 009604 国金惠盈纯债E 1.2023 1.2703 1.1999 1.2679 0.0024 0.20%
2024-03-05 009604 国金惠盈纯债E 1.1999 1.2679 1.1996 1.2676 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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