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国金惠盈纯债E基金净值查询(009604)

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今天最新净值 1.2703 -0.0042 -0.3300% 2025-02-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3383
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.1359亿
最近资产：1.51亿元
基金公司：
基金经理：于涛

近一季国金惠盈纯债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国金惠盈纯债E(009604)基金累计收益率3.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-18	009604	国金惠盈纯债E	1.2684	1.3364	1.2703	1.3383	-0.0019	-0.15%
2025-02-17	009604	国金惠盈纯债E	1.2703	1.3383	1.2745	1.3425	-0.0042	-0.33%
2025-02-14	009604	国金惠盈纯债E	1.2745	1.3425	1.2768	1.3448	-0.0023	-0.18%
2025-02-13	009604	国金惠盈纯债E	1.2768	1.3448	1.2768	1.3448	0.0000	0.00%
2025-02-12	009604	国金惠盈纯债E	1.2768	1.3448	1.2769	1.3449	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	009604	国金惠盈纯债E	1.2769	1.3449	1.2758	1.3438	0.0011	0.09%
2025-02-10	009604	国金惠盈纯债E	1.2758	1.3438	1.2784	1.3464	-0.0026	-0.20%
2025-02-07	009604	国金惠盈纯债E	1.2784	1.3464	1.2783	1.3463	0.0001	0.01%
2025-02-06	009604	国金惠盈纯债E	1.2783	1.3463	1.2758	1.3438	0.0025	0.20%
2025-02-05	009604	国金惠盈纯债E	1.2758	1.3438	1.2731	1.3411	0.0027	0.21%

2025-01-27	009604	国金惠盈纯债E	1.2731	1.3411	1.2697	1.3377	0.0034	0.27%
2025-01-22	009604	国金惠盈纯债E	1.2703	1.3383	1.2701	1.3381	0.0002	0.02%
2025-01-14	009604	国金惠盈纯债E	1.2709	1.3389	1.2689	1.3369	0.0020	0.16%
2025-01-13	009604	国金惠盈纯债E	1.2689	1.3369	1.2710	1.3390	-0.0021	-0.17%
2025-01-10	009604	国金惠盈纯债E	1.2710	1.3390	1.2707	1.3387	0.0003	0.02%
2025-01-09	009604	国金惠盈纯债E	1.2707	1.3387	1.2733	1.3413	-0.0026	-0.20%
2025-01-08	009604	国金惠盈纯债E	1.2733	1.3413	1.2738	1.3418	-0.0005	-0.04%
2025-01-07	009604	国金惠盈纯债E	1.2738	1.3418	1.2761	1.3441	-0.0023	-0.18%
2025-01-06	009604	国金惠盈纯债E	1.2761	1.3441	1.2747	1.3427	0.0014	0.11%
2025-01-03	009604	国金惠盈纯债E	1.2747	1.3427	1.2738	1.3418	0.0009	0.07%
2025-01-02	009604	国金惠盈纯债E	1.2738	1.3418	1.2668	1.3348	0.0070	0.55%
2024-12-31	009604	国金惠盈纯债E	1.2668	1.3348	1.2634	1.3314	0.0034	0.27%
2024-12-26	009604	国金惠盈纯债E	1.2602	1.3282	1.2584	1.3264	0.0018	0.14%
2024-12-25	009604	国金惠盈纯债E	1.2584	1.3264	1.2601	1.3281	-0.0017	-0.13%
2024-12-24	009604	国金惠盈纯债E	1.2601	1.3281	1.2628	1.3308	-0.0027	-0.21%

2024-12-23	009604	国金惠盈纯债E	1.2628	1.3308	1.2624	1.3304	0.0004	0.03%
2024-12-20	009604	国金惠盈纯债E	1.2624	1.3304	1.2579	1.3259	0.0045	0.36%
2024-12-19	009604	国金惠盈纯债E	1.2579	1.3259	1.2580	1.3260	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	009604	国金惠盈纯债E	1.2580	1.3260	1.2607	1.3287	-0.0027	-0.21%
2024-12-17	009604	国金惠盈纯债E	1.2607	1.3287	1.2616	1.3296	-0.0009	-0.07%
2024-12-16	009604	国金惠盈纯债E	1.2616	1.3296	1.2568	1.3248	0.0048	0.38%
2024-12-13	009604	国金惠盈纯债E	1.2568	1.3248	1.2523	1.3203	0.0045	0.36%
2024-12-12	009604	国金惠盈纯债E	1.2523	1.3203	1.2515	1.3195	0.0008	0.06%
2024-12-11	009604	国金惠盈纯债E	1.2515	1.3195	1.2504	1.3184	0.0011	0.09%
2024-12-10	009604	国金惠盈纯债E	1.2504	1.3184	1.2439	1.3119	0.0065	0.52%
2024-12-09	009604	国金惠盈纯债E	1.2439	1.3119	1.2409	1.3089	0.0030	0.24%
2024-12-06	009604	国金惠盈纯债E	1.2409	1.3089	1.2415	1.3095	-0.0006	-0.05%
2024-12-05	009604	国金惠盈纯债E	1.2415	1.3095	1.2408	1.3088	0.0007	0.06%
2024-12-04	009604	国金惠盈纯债E	1.2408	1.3088	1.2379	1.3059	0.0029	0.23%
2024-12-03	009604	国金惠盈纯债E	1.2379	1.3059	1.2376	1.3056	0.0003	0.02%
2024-12-02	009604	国金惠盈纯债E	1.2376	1.3056	1.2332	1.3012	0.0044	0.36%
2024-11-29	009604	国金惠盈纯债E	1.2332	1.3012	1.2313	1.2993	0.0019	0.15%
2024-11-28	009604	国金惠盈纯债E	1.2313	1.2993	1.2291	1.2971	0.0022	0.18%
2024-11-27	009604	国金惠盈纯债E	1.2291	1.2971	1.2289	1.2969	0.0002	0.02%
2024-11-26	009604	国金惠盈纯债E	1.2289	1.2969	1.2283	1.2963	0.0006	0.05%
2024-11-25	009604	国金惠盈纯债E	1.2283	1.2963	1.2264	1.2944	0.0019	0.15%
2024-11-22	009604	国金惠盈纯债E	1.2264	1.2944	1.2254	1.2934	0.0010	0.08%
2024-11-21	009604	国金惠盈纯债E	1.2254	1.2934	1.2238	1.2918	0.0016	0.13%
2024-11-20	009604	国金惠盈纯债E	1.2238	1.2918	1.2242	1.2922	-0.0004	-0.03%
2024-11-19	009604	国金惠盈纯债E	1.2242	1.2922	1.2232	1.2912	0.0010	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%