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国金惠盈纯债E基金净值查询(009604)

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今天最新净值 1.2703 -0.0042 -0.3300% 2025-02-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3383
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.1359亿
最近资产：1.51亿元
基金公司：
基金经理：于涛

今年以来国金惠盈纯债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国金惠盈纯债E(009604)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-18	009604	国金惠盈纯债E	1.2684	1.3364	1.2703	1.3383	-0.0019	-0.15%
2025-02-17	009604	国金惠盈纯债E	1.2703	1.3383	1.2745	1.3425	-0.0042	-0.33%
2025-02-14	009604	国金惠盈纯债E	1.2745	1.3425	1.2768	1.3448	-0.0023	-0.18%
2025-02-13	009604	国金惠盈纯债E	1.2768	1.3448	1.2768	1.3448	0.0000	0.00%
2025-02-12	009604	国金惠盈纯债E	1.2768	1.3448	1.2769	1.3449	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	009604	国金惠盈纯债E	1.2769	1.3449	1.2758	1.3438	0.0011	0.09%
2025-02-10	009604	国金惠盈纯债E	1.2758	1.3438	1.2784	1.3464	-0.0026	-0.20%
2025-02-07	009604	国金惠盈纯债E	1.2784	1.3464	1.2783	1.3463	0.0001	0.01%
2025-02-06	009604	国金惠盈纯债E	1.2783	1.3463	1.2758	1.3438	0.0025	0.20%
2025-02-05	009604	国金惠盈纯债E	1.2758	1.3438	1.2731	1.3411	0.0027	0.21%

2025-01-27	009604	国金惠盈纯债E	1.2731	1.3411	1.2697	1.3377	0.0034	0.27%
2025-01-22	009604	国金惠盈纯债E	1.2703	1.3383	1.2701	1.3381	0.0002	0.02%
2025-01-14	009604	国金惠盈纯债E	1.2709	1.3389	1.2689	1.3369	0.0020	0.16%
2025-01-13	009604	国金惠盈纯债E	1.2689	1.3369	1.2710	1.3390	-0.0021	-0.17%
2025-01-10	009604	国金惠盈纯债E	1.2710	1.3390	1.2707	1.3387	0.0003	0.02%
2025-01-09	009604	国金惠盈纯债E	1.2707	1.3387	1.2733	1.3413	-0.0026	-0.20%
2025-01-08	009604	国金惠盈纯债E	1.2733	1.3413	1.2738	1.3418	-0.0005	-0.04%
2025-01-07	009604	国金惠盈纯债E	1.2738	1.3418	1.2761	1.3441	-0.0023	-0.18%
2025-01-06	009604	国金惠盈纯债E	1.2761	1.3441	1.2747	1.3427	0.0014	0.11%
2025-01-03	009604	国金惠盈纯债E	1.2747	1.3427	1.2738	1.3418	0.0009	0.07%
2025-01-02	009604	国金惠盈纯债E	1.2738	1.3418	1.2668	1.3348	0.0070	0.55%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%