国金惠盈纯债E基金净值查询(009604)
今天最新净值
1.2703
-0.0042 -0.3300%
2025-02-18
- 累计净值：1.3383
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.1359亿
- 最近资产：1.51亿元
- 基金公司：
- 基金经理：于涛
近一月,国金惠盈纯债E(009604)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-18 |
009604 |
国金惠盈纯债E |
1.2684 |
1.3364 |
1.2703 |
1.3383 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-02-17 |
009604 |
国金惠盈纯债E |
1.2703 |
1.3383 |
1.2745 |
1.3425 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2025-02-14 |
009604 |
国金惠盈纯债E |
1.2745 |
1.3425 |
1.2768 |
1.3448 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-02-13 |
009604 |
国金惠盈纯债E |
1.2768 |
1.3448 |
1.2768 |
1.3448 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
009604 |
国金惠盈纯债E |
1.2768 |
1.3448 |
1.2769 |
1.3449 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
009604 |
国金惠盈纯债E |
1.2769 |
1.3449 |
1.2758 |
1.3438 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-02-10 |
009604 |
国金惠盈纯债E |
1.2758 |
1.3438 |
1.2784 |
1.3464 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-02-07 |
009604 |
国金惠盈纯债E |
1.2784 |
1.3464 |
1.2783 |
1.3463 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
009604 |
国金惠盈纯债E |
1.2783 |
1.3463 |
1.2758 |
1.3438 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
009604 |
国金惠盈纯债E |
1.2758 |
1.3438 |
1.2731 |
1.3411 |
0.0027 |
0.21% |
|
|
| 2025-01-27 |
009604 |
国金惠盈纯债E |
1.2731 |
1.3411 |
1.2697 |
1.3377 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
009604 |
国金惠盈纯债E |
1.2703 |
1.3383 |
1.2701 |
1.3381 |
0.0002 |
0.02% |
