国寿中债3-5年政金债指数A(国寿安保中债3-5年政金债指数A)基金净值查询(009581)

今天最新净值 1.0788 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1798
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：53.0857亿
最近资产：57.46亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力卢珊

近半年国寿中债3-5年政金债指数A|国寿安保中债3-5年政金债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国寿中债3-5年政金债指数A(009581)基金累计收益率2.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0774	1.1784	1.0788	1.1798	-0.0014	-0.13%
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2025-02-06	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0790	1.1800	1.0780	1.1790	0.0010	0.09%
2025-02-05	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0780	1.1790	1.0770	1.1780	0.0010	0.09%
2025-01-27	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0770	1.1780	1.0753	1.1763	0.0017	0.16%
2025-01-22	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0764	1.1774	1.0766	1.1776	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0766	1.1776	1.0748	1.1758	0.0018	0.17%
2025-01-13	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0748	1.1758	1.0761	1.1771	-0.0013	-0.12%
2025-01-10	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0761	1.1771	1.0761	1.1771	0.0000	0.00%
2025-01-09	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0761	1.1771	1.0775	1.1785	-0.0014	-0.13%

2025-01-08	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0775	1.1785	1.0782	1.1792	-0.0007	-0.06%
2025-01-07	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0782	1.1792	1.0797	1.1807	-0.0015	-0.14%
2025-01-06	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0797	1.1807	1.0799	1.1809	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0799	1.1809	1.0787	1.1797	0.0012	0.11%
2025-01-02	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0787	1.1797	1.0778	1.1788	0.0009	0.08%
2024-12-31	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0778	1.1788	1.0774	1.1784	0.0004	0.04%
2024-12-26	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0767	1.1777	1.1060	1.1770	0.0007	0.06%
2024-12-25	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.1060	1.1770	1.1072	1.1782	-0.0012	-0.11%
2024-12-24	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.1072	1.1782	1.1080	1.1790	-0.0008	-0.07%
2024-12-23	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.1080	1.1790	1.1075	1.1785	0.0005	0.05%
2024-12-20	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.1075	1.1785	1.1054	1.1764	0.0021	0.19%
2024-12-19	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.1054	1.1764	1.1042	1.1752	0.0012	0.11%
2024-12-18	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.1042	1.1752	1.1048	1.1758	-0.0006	-0.05%
2024-12-17	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.1048	1.1758	1.1055	1.1765	-0.0007	-0.06%
2024-12-16	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.1055	1.1765	1.1037	1.1747	0.0018	0.16%

2024-12-13	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.1037	1.1747	1.1013	1.1723	0.0024	0.22%
2024-12-12	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.1013	1.1723	1.1000	1.1710	0.0013	0.12%
2024-12-11	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.1000	1.1710	1.0993	1.1703	0.0007	0.06%
2024-12-10	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0993	1.1703	1.0961	1.1671	0.0032	0.29%
2024-12-09	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0961	1.1671	1.0950	1.1660	0.0011	0.10%
2024-12-06	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0950	1.1660	1.0951	1.1661	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0951	1.1661	1.0952	1.1662	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0952	1.1662	1.0942	1.1652	0.0010	0.09%
2024-12-03	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0942	1.1652	1.0944	1.1654	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0944	1.1654	1.0913	1.1623	0.0031	0.28%
2024-11-29	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0913	1.1623	1.0900	1.1610	0.0013	0.12%
2024-11-28	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0900	1.1610	1.0891	1.1601	0.0009	0.08%
2024-11-27	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0891	1.1601	1.0889	1.1599	0.0002	0.02%
2024-11-26	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0889	1.1599	1.0888	1.1598	0.0001	0.01%
2024-11-25	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0888	1.1598	1.0882	1.1592	0.0006	0.06%
2024-11-22	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0882	1.1592	1.0882	1.1592	0.0000	0.00%
2024-11-21	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0882	1.1592	1.0876	1.1586	0.0006	0.06%
2024-11-20	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0876	1.1586	1.0876	1.1586	0.0000	0.00%
2024-11-19	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0876	1.1586	1.0871	1.1581	0.0005	0.05%
2024-11-18	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0871	1.1581	1.0876	1.1586	-0.0005	-0.05%
2024-11-15	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0876	1.1586	1.0875	1.1585	0.0001	0.01%
2024-11-14	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0875	1.1585	1.0873	1.1583	0.0002	0.02%
2024-11-13	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0873	1.1583	1.0877	1.1587	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0877	1.1587	1.0869	1.1579	0.0008	0.07%
2024-11-11	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0869	1.1579	1.0866	1.1576	0.0003	0.03%
2024-11-08	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0866	1.1576	1.0866	1.1576	0.0000	0.00%
2024-11-07	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0866	1.1576	1.0857	1.1567	0.0009	0.08%
2024-11-06	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0857	1.1567	1.0861	1.1571	-0.0004	-0.04%
2024-11-05	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0861	1.1571	1.0858	1.1568	0.0003	0.03%
2024-11-04	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0858	1.1568	1.0857	1.1567	0.0001	0.01%
2024-11-01	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0857	1.1567	1.0848	1.1558	0.0009	0.08%
2024-10-31	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0848	1.1558	1.0841	1.1551	0.0007	0.06%
2024-10-30	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0841	1.1551	1.0843	1.1553	-0.0002	-0.02%
2024-10-29	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0843	1.1553	1.0841	1.1551	0.0002	0.02%
2024-10-28	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0841	1.1551	1.0840	1.1550	0.0001	0.01%
2024-10-25	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0840	1.1550	1.0834	1.1544	0.0006	0.06%
2024-10-24	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0834	1.1544	1.0834	1.1544	0.0000	0.00%
2024-10-23	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0834	1.1544	1.0839	1.1549	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0839	1.1549	1.0853	1.1563	-0.0014	-0.13%
2024-10-21	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0853	1.1563	1.0854	1.1564	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0854	1.1564	1.0861	1.1571	-0.0007	-0.06%
2024-10-17	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0861	1.1571	1.0851	1.1561	0.0010	0.09%
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2024-10-15	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0855	1.1565	1.0852	1.1562	0.0003	0.03%
2024-10-14	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0852	1.1562	1.0845	1.1555	0.0007	0.06%
2024-10-11	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0845	1.1555	1.0837	1.1547	0.0008	0.07%
2024-10-10	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0837	1.1547	1.0814	1.1524	0.0023	0.21%
2024-10-09	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0814	1.1524	1.0805	1.1515	0.0009	0.08%
2024-10-08	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0805	1.1515	1.0824	1.1534	-0.0019	-0.18%
2024-09-30	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0824	1.1534	1.0843	1.1553	-0.0019	-0.18%
2024-09-27	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0843	1.1553	1.0876	1.1586	-0.0033	-0.30%
2024-09-26	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0876	1.1586	1.0886	1.1596	-0.0010	-0.09%
2024-09-25	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0886	1.1596	1.1162	1.1572	0.0024	0.22%
2024-09-24	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.1162	1.1572	1.1166	1.1576	-0.0004	-0.04%
2024-09-23	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.1166	1.1576	1.1164	1.1574	0.0002	0.02%
2024-09-20	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.1164	1.1574	1.1160	1.1570	0.0004	0.04%
2024-09-19	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.1160	1.1570	1.1164	1.1574	-0.0004	-0.04%
2024-09-18	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.1164	1.1574	1.1156	1.1566	0.0008	0.07%
2024-09-13	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.1156	1.1566	1.1150	1.1560	0.0006	0.05%
2024-09-12	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.1150	1.1560	1.1151	1.1561	-0.0001	-0.01%
2024-09-11	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.1151	1.1561	1.1139	1.1549	0.0012	0.11%
2024-09-10	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.1139	1.1549	1.1135	1.1545	0.0004	0.04%
2024-09-09	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.1135	1.1545	1.1129	1.1539	0.0006	0.05%
2024-09-06	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.1129	1.1539	1.1130	1.1540	-0.0001	-0.01%
2024-09-05	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.1130	1.1540	1.1128	1.1538	0.0002	0.02%
2024-09-04	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.1128	1.1538	1.1125	1.1535	0.0003	0.03%
2024-09-03	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.1125	1.1535	1.1116	1.1526	0.0009	0.08%
2024-09-02	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.1116	1.1526	1.1097	1.1507	0.0019	0.17%
2024-08-30	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.1097	1.1507	1.1094	1.1504	0.0003	0.03%
2024-08-29	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.1094	1.1504	1.1097	1.1507	-0.0003	-0.03%
2024-08-28	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.1097	1.1507	1.1088	1.1498	0.0009	0.08%
2024-08-27	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.1088	1.1498	1.1099	1.1509	-0.0011	-0.10%
2024-08-26	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.1099	1.1509	1.1100	1.1510	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.1100	1.1510	1.1093	1.1503	0.0007	0.06%
2024-08-22	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.1093	1.1503	1.1087	1.1497	0.0006	0.05%
2024-08-21	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.1087	1.1497	1.1090	1.1500	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.1090	1.1500	1.1091	1.1501	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.1091	1.1501	1.1087	1.1497	0.0004	0.04%
2024-08-16	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.1087	1.1497	1.1086	1.1496	0.0001	0.01%
2024-08-15	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.1086	1.1496	1.1100	1.1510	-0.0014	-0.13%
2024-08-14	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.1100	1.1510	1.1090	1.1500	0.0010	0.09%
2024-08-13	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.1090	1.1500	1.1072	1.1482	0.0018	0.16%
2024-08-12	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.1072	1.1482	1.1098	1.1508	-0.0026	-0.23%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保目标策略混合发起A	1.1873	1.34%
国寿安保目标策略混合发起C	1.1764	1.34%
创中盘88ETF	1.1931	1.19%
国寿安保创精选88ETF联接A	1.0948	1.12%
国寿安保创精选88ETF联接C	1.0800	1.12%
科创国寿	1.0314	0.85%
国寿安保核心产业混合	0.7050	0.57%
国寿安保研究精选混合A	1.1284	0.45%
国寿安保研究精选混合C	1.1120	0.45%
国寿安保产业升级股票发起式A	0.9867	0.42%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%