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工银彭博国开债1-3年指数C基金净值查询(009422)

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今天最新净值 1.0830 -0.0005 -0.0500% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1585
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.9800亿
最近资产：1.04亿
基金公司：
基金经理：陈涵汪湛

今年以来工银彭博国开债1-3年指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,工银彭博国开债1-3年指数C(009422)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	009422	工银彭博国开债1-3年指数C	1.0819	1.1574	1.0830	1.1585	-0.0011	-0.10%
2025-02-13	009422	工银彭博国开债1-3年指数C	1.0830	1.1585	1.0835	1.1590	-0.0005	-0.05%
2025-02-12	009422	工银彭博国开债1-3年指数C	1.0835	1.1590	1.0837	1.1592	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	009422	工银彭博国开债1-3年指数C	1.0837	1.1592	1.0836	1.1591	0.0001	0.01%
2025-02-10	009422	工银彭博国开债1-3年指数C	1.0836	1.1591	1.0851	1.1606	-0.0015	-0.14%
2025-02-07	009422	工银彭博国开债1-3年指数C	1.0851	1.1606	1.0853	1.1608	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	009422	工银彭博国开债1-3年指数C	1.0853	1.1608	1.0845	1.1600	0.0008	0.07%
2025-02-05	009422	工银彭博国开债1-3年指数C	1.0845	1.1600	1.0844	1.1599	0.0001	0.01%
2025-01-27	009422	工银彭博国开债1-3年指数C	1.0844	1.1599	1.0826	1.1581	0.0018	0.17%
2025-01-22	009422	工银彭博国开债1-3年指数C	1.0837	1.1592	1.0841	1.1596	-0.0004	-0.04%

2025-01-14	009422	工银彭博国开债1-3年指数C	1.0842	1.1597	1.0828	1.1583	0.0014	0.13%
2025-01-13	009422	工银彭博国开债1-3年指数C	1.0828	1.1583	1.0839	1.1594	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	009422	工银彭博国开债1-3年指数C	1.0839	1.1594	1.0837	1.1592	0.0002	0.02%
2025-01-09	009422	工银彭博国开债1-3年指数C	1.0837	1.1592	1.0848	1.1603	-0.0011	-0.10%
2025-01-08	009422	工银彭博国开债1-3年指数C	1.0848	1.1603	1.0855	1.1610	-0.0007	-0.06%
2025-01-07	009422	工银彭博国开债1-3年指数C	1.0855	1.1610	1.0867	1.1622	-0.0012	-0.11%
2025-01-06	009422	工银彭博国开债1-3年指数C	1.0867	1.1622	1.0866	1.1621	0.0001	0.01%
2025-01-03	009422	工银彭博国开债1-3年指数C	1.0866	1.1621	1.0862	1.1617	0.0004	0.04%
2025-01-02	009422	工银彭博国开债1-3年指数C	1.0862	1.1617	1.0861	1.1616	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%