工银彭博国开债1-3年指数C基金净值查询(009422)
今天最新净值
1.0830
-0.0005 -0.0500%
2025-02-14
- 累计净值：1.1585
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.9800亿
- 最近资产：1.04亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈涵 汪湛
近一年,工银彭博国开债1-3年指数C(009422)基金累计收益率4.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0819 |
1.1574 |
1.0830 |
1.1585 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-13 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0830 |
1.1585 |
1.0835 |
1.1590 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0835 |
1.1590 |
1.0837 |
1.1592 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0837 |
1.1592 |
1.0836 |
1.1591 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0836 |
1.1591 |
1.0851 |
1.1606 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0851 |
1.1606 |
1.0853 |
1.1608 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0853 |
1.1608 |
1.0845 |
1.1600 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0845 |
1.1600 |
1.0844 |
1.1599 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0844 |
1.1599 |
1.0826 |
1.1581 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0837 |
1.1592 |
1.0841 |
1.1596 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-14 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0842 |
1.1597 |
1.0828 |
1.1583 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0828 |
1.1583 |
1.0839 |
1.1594 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0839 |
1.1594 |
1.0837 |
1.1592 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0837 |
1.1592 |
1.0848 |
1.1603 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0848 |
1.1603 |
1.0855 |
1.1610 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0855 |
1.1610 |
1.0867 |
1.1622 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0867 |
1.1622 |
1.0866 |
1.1621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0866 |
1.1621 |
1.0862 |
1.1617 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0862 |
1.1617 |
1.0861 |
1.1616 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0861 |
1.1616 |
1.0857 |
1.1612 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0846 |
1.1601 |
1.0835 |
1.1590 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0835 |
1.1590 |
1.0847 |
1.1602 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0847 |
1.1602 |
1.0858 |
1.1613 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-23 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0858 |
1.1613 |
1.0849 |
1.1604 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0849 |
1.1604 |
1.0827 |
1.1582 |
0.0022 |
0.20% |
|
|
| 2024-12-19 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0827 |
1.1582 |
1.0818 |
1.1573 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0818 |
1.1573 |
1.0827 |
1.1582 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0827 |
1.1582 |
1.0831 |
1.1586 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0831 |
1.1586 |
1.0812 |
1.1567 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-13 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0812 |
1.1567 |
1.0787 |
1.1542 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-12-12 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0787 |
1.1542 |
1.0778 |
1.1533 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0778 |
1.1533 |
1.0771 |
1.1526 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0771 |
1.1526 |
1.0744 |
1.1499 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0744 |
1.1499 |
1.0730 |
1.1485 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0730 |
1.1485 |
1.0732 |
1.1487 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0732 |
1.1487 |
1.0731 |
1.1486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0731 |
1.1486 |
1.0717 |
1.1472 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-03 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0717 |
1.1472 |
1.0721 |
1.1476 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0721 |
1.1476 |
1.0693 |
1.1448 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0693 |
1.1448 |
1.0679 |
1.1434 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0679 |
1.1434 |
1.0669 |
1.1424 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0669 |
1.1424 |
1.0669 |
1.1424 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0669 |
1.1424 |
1.0668 |
1.1423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0668 |
1.1423 |
1.0660 |
1.1415 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0660 |
1.1415 |
1.0659 |
1.1414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0659 |
1.1414 |
1.0652 |
1.1407 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0652 |
1.1407 |
1.0652 |
1.1407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0652 |
1.1407 |
1.0647 |
1.1402 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0647 |
1.1402 |
1.0656 |
1.1411 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0656 |
1.1411 |
1.0658 |
1.1413 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-14 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0658 |
1.1413 |
1.0655 |
1.1410 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0655 |
1.1410 |
1.0658 |
1.1413 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0658 |
1.1413 |
1.0654 |
1.1409 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0654 |
1.1409 |
1.0649 |
1.1404 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0649 |
1.1404 |
1.0647 |
1.1402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0647 |
1.1402 |
1.0640 |
1.1395 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-06 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0640 |
1.1395 |
1.0642 |
1.1397 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-05 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0642 |
1.1397 |
1.0641 |
1.1396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-04 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0641 |
1.1396 |
1.0638 |
1.1393 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-01 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0638 |
1.1393 |
1.0631 |
1.1386 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0631 |
1.1386 |
1.0625 |
1.1380 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-30 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0625 |
1.1380 |
1.0625 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0625 |
1.1380 |
1.0623 |
1.1378 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-28 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0623 |
1.1378 |
1.0623 |
1.1378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-25 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0623 |
1.1378 |
1.0617 |
1.1372 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-24 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0617 |
1.1372 |
1.0616 |
1.1371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-23 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0616 |
1.1371 |
1.0620 |
1.1375 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-22 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0620 |
1.1375 |
1.0630 |
1.1385 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-10-21 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0630 |
1.1385 |
1.0630 |
1.1385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0630 |
1.1385 |
1.0635 |
1.1390 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-17 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0635 |
1.1390 |
1.0627 |
1.1382 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-16 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0627 |
1.1382 |
1.0631 |
1.1386 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-15 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0631 |
1.1386 |
1.0629 |
1.1384 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-14 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0629 |
1.1384 |
1.0623 |
1.1378 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-11 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0623 |
1.1378 |
1.0617 |
1.1372 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-10 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0617 |
1.1372 |
1.0600 |
1.1355 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-10-09 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0600 |
1.1355 |
1.0596 |
1.1351 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-08 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0596 |
1.1351 |
1.0612 |
1.1367 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-09-30 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0612 |
1.1367 |
1.0617 |
1.1372 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-27 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0617 |
1.1372 |
1.0658 |
1.1413 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2024-09-26 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0658 |
1.1413 |
1.0673 |
1.1428 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-09-25 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0673 |
1.1428 |
1.0647 |
1.1402 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-09-24 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0647 |
1.1402 |
1.0661 |
1.1416 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-09-23 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0661 |
1.1416 |
1.0660 |
1.1415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0660 |
1.1415 |
1.0656 |
1.1411 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-19 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0656 |
1.1411 |
1.0656 |
1.1411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0656 |
1.1411 |
1.0643 |
1.1398 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-09-13 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0643 |
1.1398 |
1.0632 |
1.1387 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-09-12 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0632 |
1.1387 |
1.0628 |
1.1383 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-11 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0628 |
1.1383 |
1.0618 |
1.1373 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-10 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0618 |
1.1373 |
1.0615 |
1.1370 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-09 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0615 |
1.1370 |
1.0609 |
1.1364 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-06 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0609 |
1.1364 |
1.0606 |
1.1361 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-05 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0606 |
1.1361 |
1.0604 |
1.1359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0604 |
1.1359 |
1.0602 |
1.1357 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0602 |
1.1357 |
1.0598 |
1.1353 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-02 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0598 |
1.1353 |
1.0581 |
1.1336 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-08-30 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0581 |
1.1336 |
1.0580 |
1.1335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0580 |
1.1335 |
1.0583 |
1.1338 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-28 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0583 |
1.1338 |
1.0572 |
1.1327 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-08-27 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0572 |
1.1327 |
1.0585 |
1.1340 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-08-26 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0585 |
1.1340 |
1.0588 |
1.1343 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0588 |
1.1343 |
1.0582 |
1.1337 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-22 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0582 |
1.1337 |
1.0578 |
1.1333 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-21 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0578 |
1.1333 |
1.0578 |
1.1333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0578 |
1.1333 |
1.0579 |
1.1334 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0579 |
1.1334 |
1.0573 |
1.1328 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-16 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0573 |
1.1328 |
1.0574 |
1.1329 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0574 |
1.1329 |
1.0585 |
1.1340 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-14 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0585 |
1.1340 |
1.0571 |
1.1326 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-08-13 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0571 |
1.1326 |
1.0554 |
1.1309 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-08-12 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0554 |
1.1309 |
1.0581 |
1.1336 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-08-09 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0581 |
1.1336 |
1.0592 |
1.1347 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-08 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0592 |
1.1347 |
1.0608 |
1.1363 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-08-07 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0608 |
1.1363 |
1.0603 |
1.1358 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-06 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0603 |
1.1358 |
1.0610 |
1.1365 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-05 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0610 |
1.1365 |
1.0605 |
1.1360 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-02 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0605 |
1.1360 |
1.0600 |
1.1355 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-31 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0591 |
1.1346 |
1.0586 |
1.1341 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-30 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0586 |
1.1341 |
1.0582 |
1.1337 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-29 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0582 |
1.1337 |
1.0572 |
1.1327 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-07-26 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0572 |
1.1327 |
1.0568 |
1.1323 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-25 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0568 |
1.1323 |
1.0562 |
1.1317 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-24 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0562 |
1.1317 |
1.0563 |
1.1318 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-23 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0563 |
1.1318 |
1.0556 |
1.1311 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-22 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0556 |
1.1311 |
1.0544 |
1.1299 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-07-19 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0544 |
1.1299 |
1.0541 |
1.1296 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-18 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0541 |
1.1296 |
1.0545 |
1.1300 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-17 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0545 |
1.1300 |
1.0544 |
1.1299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0544 |
1.1299 |
1.0544 |
1.1299 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-15 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0544 |
1.1299 |
1.0540 |
1.1295 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-12 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0540 |
1.1295 |
1.0535 |
1.1290 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-11 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0535 |
1.1290 |
1.0530 |
1.1285 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-10 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0530 |
1.1285 |
1.0529 |
1.1284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0529 |
1.1284 |
1.0520 |
1.1275 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-08 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0520 |
1.1275 |
1.0531 |
1.1286 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-07-05 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0531 |
1.1286 |
1.0542 |
1.1297 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-07-04 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0542 |
1.1297 |
1.0544 |
1.1299 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-03 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0544 |
1.1299 |
1.0537 |
1.1292 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-02 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0537 |
1.1292 |
1.0527 |
1.1282 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-07-01 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0527 |
1.1282 |
1.0540 |
1.1295 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-06-28 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0540 |
1.1295 |
1.0540 |
1.1295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-27 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0540 |
1.1295 |
1.0534 |
1.1289 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-26 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0534 |
1.1289 |
1.0529 |
1.1284 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-25 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0529 |
1.1284 |
1.0522 |
1.1277 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-24 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0522 |
1.1277 |
1.0515 |
1.1270 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-21 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0515 |
1.1270 |
1.0518 |
1.1273 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-20 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0518 |
1.1273 |
1.0517 |
1.1272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0517 |
1.1272 |
1.0510 |
1.1265 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-18 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0510 |
1.1265 |
1.0504 |
1.1259 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-17 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0504 |
1.1259 |
1.0505 |
1.1260 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-14 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0505 |
1.1260 |
1.0502 |
1.1257 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-13 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0502 |
1.1257 |
1.0501 |
1.1256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-12 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0501 |
1.1256 |
1.0503 |
1.1258 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-11 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0503 |
1.1258 |
1.0501 |
1.1256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-07 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0501 |
1.1256 |
1.0500 |
1.1255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-06 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0500 |
1.1255 |
1.0498 |
1.1253 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-05 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0498 |
1.1253 |
1.0491 |
1.1246 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-04 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0491 |
1.1246 |
1.0488 |
1.1243 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-03 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0488 |
1.1243 |
1.0480 |
1.1235 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-31 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0480 |
1.1235 |
1.0480 |
1.1235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-30 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0480 |
1.1235 |
1.0478 |
1.1233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-29 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0478 |
1.1233 |
1.0476 |
1.1231 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-28 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0476 |
1.1231 |
1.0473 |
1.1228 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-27 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0473 |
1.1228 |
1.0471 |
1.1226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-24 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0471 |
1.1226 |
1.0470 |
1.1225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-23 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0470 |
1.1225 |
1.0465 |
1.1220 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-22 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0465 |
1.1220 |
1.0461 |
1.1216 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-21 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0461 |
1.1216 |
1.0463 |
1.1218 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-20 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0463 |
1.1218 |
1.0463 |
1.1218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-17 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0463 |
1.1218 |
1.0460 |
1.1215 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-16 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0460 |
1.1215 |
1.0461 |
1.1216 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-15 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0461 |
1.1216 |
1.0460 |
1.1215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-14 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0460 |
1.1215 |
1.0457 |
1.1212 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-13 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0457 |
1.1212 |
1.0447 |
1.1202 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-05-10 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0447 |
1.1202 |
1.0444 |
1.1199 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-09 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0444 |
1.1199 |
1.0452 |
1.1207 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-05-08 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0452 |
1.1207 |
1.0455 |
1.1210 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-07 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0455 |
1.1210 |
1.0447 |
1.1202 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0447 |
1.1202 |
1.0439 |
1.1194 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0439 |
1.1194 |
1.0420 |
1.1175 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-04-29 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0420 |
1.1175 |
1.0440 |
1.1195 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-26 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0440 |
1.1195 |
1.0458 |
1.1213 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-25 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0458 |
1.1213 |
1.0453 |
1.1208 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0453 |
1.1208 |
1.0468 |
1.1223 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0468 |
1.1223 |
1.0458 |
1.1213 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0458 |
1.1213 |
1.0451 |
1.1206 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0451 |
1.1206 |
1.0447 |
1.1202 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0447 |
1.1202 |
1.0437 |
1.1192 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0437 |
1.1192 |
1.0433 |
1.1188 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0433 |
1.1188 |
1.0436 |
1.1191 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0436 |
1.1191 |
1.0440 |
1.1195 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-12 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0440 |
1.1195 |
1.0432 |
1.1187 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0432 |
1.1187 |
1.0429 |
1.1184 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0429 |
1.1184 |
1.0431 |
1.1186 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0431 |
1.1186 |
1.0428 |
1.1183 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0428 |
1.1183 |
1.0418 |
1.1173 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0418 |
1.1173 |
1.0411 |
1.1166 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0411 |
1.1166 |
1.0403 |
1.1158 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0403 |
1.1158 |
1.0409 |
1.1164 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0409 |
1.1164 |
1.0404 |
1.1159 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0404 |
1.1159 |
1.0408 |
1.1163 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0408 |
1.1163 |
1.0391 |
1.1146 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-03-26 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0391 |
1.1146 |
1.0387 |
1.1142 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0387 |
1.1142 |
1.0387 |
1.1142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0387 |
1.1142 |
1.0389 |
1.1144 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0389 |
1.1144 |
1.0384 |
1.1139 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0384 |
1.1139 |
1.0388 |
1.1143 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0388 |
1.1143 |
1.0382 |
1.1137 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0382 |
1.1137 |
1.0373 |
1.1128 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0373 |
1.1128 |
1.0368 |
1.1123 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0368 |
1.1123 |
1.0371 |
1.1126 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0371 |
1.1126 |
1.0370 |
1.1125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0370 |
1.1125 |
1.0382 |
1.1137 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0382 |
1.1137 |
1.0386 |
1.1141 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0386 |
1.1141 |
1.0389 |
1.1144 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0389 |
1.1144 |
1.0392 |
1.1147 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0392 |
1.1147 |
1.0377 |
1.1132 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0377 |
1.1132 |
1.0372 |
1.1127 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0372 |
1.1127 |
1.0366 |
1.1121 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0366 |
1.1121 |
1.0379 |
1.1134 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0379 |
1.1134 |
1.0373 |
1.1128 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0373 |
1.1128 |
1.0366 |
1.1121 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0366 |
1.1121 |
1.0368 |
1.1123 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0368 |
1.1123 |
1.0361 |
1.1116 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0361 |
1.1116 |
1.0358 |
1.1113 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0358 |
1.1113 |
1.0348 |
1.1103 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0348 |
1.1103 |
1.0345 |
1.1100 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0345 |
1.1100 |
1.0335 |
1.1090 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0335 |
1.1090 |
1.0324 |
1.1079 |
0.0011 |
0.11% |
