工银彭博国开债1-3年指数C基金净值查询(009422)
今天最新净值
1.0830
-0.0005 -0.0500%
2025-02-14
- 累计净值：1.1585
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.9800亿
- 最近资产：1.04亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈涵 汪湛
近一月,工银彭博国开债1-3年指数C(009422)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0819 |
1.1574 |
1.0830 |
1.1585 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-13 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0830 |
1.1585 |
1.0835 |
1.1590 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0835 |
1.1590 |
1.0837 |
1.1592 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0837 |
1.1592 |
1.0836 |
1.1591 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0836 |
1.1591 |
1.0851 |
1.1606 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0851 |
1.1606 |
1.0853 |
1.1608 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0853 |
1.1608 |
1.0845 |
1.1600 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0845 |
1.1600 |
1.0844 |
1.1599 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0844 |
1.1599 |
1.0826 |
1.1581 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0837 |
1.1592 |
1.0841 |
1.1596 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
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