工银彭博国开债1-3年指数C基金净值查询(009422)
今天最新净值
1.0830
-0.0005 -0.0500%
2025-02-14
- 累计净值：1.1585
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.9800亿
- 最近资产：1.04亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈涵 汪湛
近一季,工银彭博国开债1-3年指数C(009422)基金累计收益率1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0819 |
1.1574 |
1.0830 |
1.1585 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-13 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0830 |
1.1585 |
1.0835 |
1.1590 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0835 |
1.1590 |
1.0837 |
1.1592 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0837 |
1.1592 |
1.0836 |
1.1591 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0836 |
1.1591 |
1.0851 |
1.1606 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0851 |
1.1606 |
1.0853 |
1.1608 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0853 |
1.1608 |
1.0845 |
1.1600 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0845 |
1.1600 |
1.0844 |
1.1599 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0844 |
1.1599 |
1.0826 |
1.1581 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0837 |
1.1592 |
1.0841 |
1.1596 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-14 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0842 |
1.1597 |
1.0828 |
1.1583 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0828 |
1.1583 |
1.0839 |
1.1594 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0839 |
1.1594 |
1.0837 |
1.1592 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0837 |
1.1592 |
1.0848 |
1.1603 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0848 |
1.1603 |
1.0855 |
1.1610 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0855 |
1.1610 |
1.0867 |
1.1622 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0867 |
1.1622 |
1.0866 |
1.1621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0866 |
1.1621 |
1.0862 |
1.1617 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0862 |
1.1617 |
1.0861 |
1.1616 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0861 |
1.1616 |
1.0857 |
1.1612 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0846 |
1.1601 |
1.0835 |
1.1590 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0835 |
1.1590 |
1.0847 |
1.1602 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0847 |
1.1602 |
1.0858 |
1.1613 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-23 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0858 |
1.1613 |
1.0849 |
1.1604 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0849 |
1.1604 |
1.0827 |
1.1582 |
0.0022 |
0.20% |
|
|
| 2024-12-19 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0827 |
1.1582 |
1.0818 |
1.1573 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0818 |
1.1573 |
1.0827 |
1.1582 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0827 |
1.1582 |
1.0831 |
1.1586 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0831 |
1.1586 |
1.0812 |
1.1567 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-13 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0812 |
1.1567 |
1.0787 |
1.1542 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-12-12 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0787 |
1.1542 |
1.0778 |
1.1533 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0778 |
1.1533 |
1.0771 |
1.1526 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0771 |
1.1526 |
1.0744 |
1.1499 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0744 |
1.1499 |
1.0730 |
1.1485 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0730 |
1.1485 |
1.0732 |
1.1487 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0732 |
1.1487 |
1.0731 |
1.1486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0731 |
1.1486 |
1.0717 |
1.1472 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-03 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0717 |
1.1472 |
1.0721 |
1.1476 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0721 |
1.1476 |
1.0693 |
1.1448 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0693 |
1.1448 |
1.0679 |
1.1434 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0679 |
1.1434 |
1.0669 |
1.1424 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0669 |
1.1424 |
1.0669 |
1.1424 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0669 |
1.1424 |
1.0668 |
1.1423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0668 |
1.1423 |
1.0660 |
1.1415 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0660 |
1.1415 |
1.0659 |
1.1414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0659 |
1.1414 |
1.0652 |
1.1407 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0652 |
1.1407 |
1.0652 |
1.1407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0652 |
1.1407 |
1.0647 |
1.1402 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0647 |
1.1402 |
1.0656 |
1.1411 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0656 |
1.1411 |
1.0658 |
1.1413 |
-0.0002 |
-0.02% |
