招商瑞恒一年持有期混合C基金净值查询(009378)
今天最新净值
1.1334
0.0008 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1237
0.0001 0.0076%
- 累计净值：1.1334
- 成立日期：2020-05-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.5553亿
- 最近资产：2.88亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：余芽芳 张韵 王垠
近一月,招商瑞恒一年持有期混合C(009378)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0013 |
-0.12% |
