招商瑞恒一年持有期混合C基金净值查询(009378)
今天最新净值
1.1334
0.0008 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1237
0.0001 0.0076%
- 累计净值：1.1334
- 成立日期：2020-05-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.5553亿
- 最近资产：2.88亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：余芽芳 张韵 王垠
近一年,招商瑞恒一年持有期混合C(009378)基金累计收益率3.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-06 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-31 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-26 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-25 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-23 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-20 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-16 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2024-12-13 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-12-12 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-09 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-06 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-05 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-03 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-28 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-27 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-11-26 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-22 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-11-21 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-11-18 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-15 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-11-14 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2024-11-13 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-12 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-11-11 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-11-08 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-07 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-11-06 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-05 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-11-04 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-11-01 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-31 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-30 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-10-29 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-10-28 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-25 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-24 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-10-23 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-10-22 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-21 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-10-18 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0044 |
0.39% |
| 2024-10-17 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-10-16 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-10-15 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-10-14 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-10-11 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-10-10 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-10-09 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0083 |
-0.74% |
| 2024-10-08 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-09-30 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0048 |
0.43% |
| 2024-09-27 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-09-26 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-09-25 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-24 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-09-23 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-18 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-09-13 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-12 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-10 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-09 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-09-06 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-05 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-04 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-09-03 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-02 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-30 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-29 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-28 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-08-27 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-08-26 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-23 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-22 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-20 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-08-19 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-08-16 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-15 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-14 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-13 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-12 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-09 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-08 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-07 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-06 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-05 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-08-02 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-31 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-07-30 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-29 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-26 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-25 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-07-24 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-23 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-07-22 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-19 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-18 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-07-17 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-07-16 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-15 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-07-12 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-07-11 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-07-10 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-07-09 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-07-08 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-05 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-04 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-03 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-07-02 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-07-01 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-06-28 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1172 |
1.1172 |
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| 2024-06-27 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-06-26 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-25 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-24 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-06-21 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-20 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-19 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-06-18 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-06-17 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-14 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-06-13 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-06-12 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-06-11 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-06-07 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-06 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-06-05 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-06-04 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-06-03 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-31 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-30 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-05-29 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-28 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-27 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-05-24 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-23 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-05-22 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-05-21 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-05-20 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-05-17 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-16 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-05-15 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-05-14 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-13 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-10 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-09 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-05-08 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-07 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-06 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-04-30 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-04-26 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-25 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-16 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-09 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-04-03 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-29 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-18 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-03-11 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-06 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-04 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-02-28 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-02-27 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-26 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-02-23 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-20 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1017 |
1.1017 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0019 |
0.17% |
