国寿安保尊庆6个月持有期债券A基金净值查询(009309)

今天最新净值 1.0442 -0.0001 -0.0100% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1242
成立日期：2021-05-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.9556亿
最近资产：12.45亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力卢珊

近半年国寿安保尊庆6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国寿安保尊庆6个月持有期债券A(009309)基金累计收益率1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0440	1.1240	1.0442	1.1242	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0442	1.1242	1.0443	1.1243	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0443	1.1243	1.0442	1.1242	0.0001	0.01%
2025-02-10	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0442	1.1242	1.0449	1.1249	-0.0007	-0.07%
2025-02-07	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0449	1.1249	1.0447	1.1247	0.0002	0.02%
2025-02-06	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0447	1.1247	1.0439	1.1239	0.0008	0.08%
2025-02-05	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0439	1.1239	1.0433	1.1233	0.0006	0.06%
2025-01-27	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0433	1.1233	1.0420	1.1220	0.0013	0.12%
2025-01-22	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0425	1.1225	1.0424	1.1224	0.0001	0.01%
2025-01-14	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0430	1.1230	1.0424	1.1224	0.0006	0.06%

2025-01-13	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0424	1.1224	1.0433	1.1233	-0.0009	-0.09%
2025-01-10	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0433	1.1233	1.0434	1.1234	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0434	1.1234	1.0443	1.1243	-0.0009	-0.09%
2025-01-08	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0443	1.1243	1.0444	1.1244	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0444	1.1244	1.0449	1.1249	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0449	1.1249	1.0447	1.1247	0.0002	0.02%
2025-01-03	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0447	1.1247	1.0442	1.1242	0.0005	0.05%
2025-01-02	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0442	1.1242	1.0429	1.1229	0.0013	0.12%
2024-12-31	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0429	1.1229	1.0419	1.1219	0.0010	0.10%
2024-12-26	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0409	1.1209	1.0406	1.1206	0.0003	0.03%
2024-12-25	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0406	1.1206	1.0762	1.1212	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0762	1.1212	1.0766	1.1216	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0766	1.1216	1.0761	1.1211	0.0005	0.05%
2024-12-20	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0761	1.1211	1.0752	1.1202	0.0009	0.08%
2024-12-19	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0752	1.1202	1.0752	1.1202	0.0000	0.00%

2024-12-18	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0752	1.1202	1.0757	1.1207	-0.0005	-0.05%
2024-12-17	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0757	1.1207	1.0761	1.1211	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0761	1.1211	1.0749	1.1199	0.0012	0.11%
2024-12-13	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0749	1.1199	1.0736	1.1186	0.0013	0.12%
2024-12-12	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0736	1.1186	1.0732	1.1182	0.0004	0.04%
2024-12-11	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0732	1.1182	1.0730	1.1180	0.0002	0.02%
2024-12-10	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0730	1.1180	1.0713	1.1163	0.0017	0.16%
2024-12-09	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0713	1.1163	1.0706	1.1156	0.0007	0.07%
2024-12-06	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0706	1.1156	1.0706	1.1156	0.0000	0.00%
2024-12-05	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0706	1.1156	1.0704	1.1154	0.0002	0.02%
2024-12-04	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0704	1.1154	1.0696	1.1146	0.0008	0.07%
2024-12-03	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0696	1.1146	1.0696	1.1146	0.0000	0.00%
2024-12-02	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0696	1.1146	1.0677	1.1127	0.0019	0.18%
2024-11-29	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0677	1.1127	1.0670	1.1120	0.0007	0.07%
2024-11-28	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0670	1.1120	1.0665	1.1115	0.0005	0.05%
2024-11-27	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0665	1.1115	1.0663	1.1113	0.0002	0.02%
2024-11-26	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0663	1.1113	1.0662	1.1112	0.0001	0.01%
2024-11-25	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0662	1.1112	1.0656	1.1106	0.0006	0.06%
2024-11-22	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0656	1.1106	1.0653	1.1103	0.0003	0.03%
2024-11-21	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0653	1.1103	1.0649	1.1099	0.0004	0.04%
2024-11-20	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0649	1.1099	1.0648	1.1098	0.0001	0.01%
2024-11-19	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0648	1.1098	1.0647	1.1097	0.0001	0.01%
2024-11-18	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0647	1.1097	1.0647	1.1097	0.0000	0.00%
2024-11-15	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0647	1.1097	1.0645	1.1095	0.0002	0.02%
2024-11-14	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0645	1.1095	1.0645	1.1095	0.0000	0.00%
2024-11-13	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0645	1.1095	1.0644	1.1094	0.0001	0.01%
2024-11-12	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0644	1.1094	1.0641	1.1091	0.0003	0.03%
2024-11-11	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0641	1.1091	1.0637	1.1087	0.0004	0.04%
2024-11-08	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0637	1.1087	1.0635	1.1085	0.0002	0.02%
2024-11-07	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0635	1.1085	1.0631	1.1081	0.0004	0.04%
2024-11-06	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0631	1.1081	1.0630	1.1080	0.0001	0.01%
2024-11-05	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0630	1.1080	1.0630	1.1080	0.0000	0.00%
2024-11-04	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0630	1.1080	1.0627	1.1077	0.0003	0.03%
2024-11-01	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0627	1.1077	1.0623	1.1073	0.0004	0.04%
2024-10-31	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0623	1.1073	1.0623	1.1073	0.0000	0.00%
2024-10-30	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0623	1.1073	1.0624	1.1074	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0624	1.1074	1.0626	1.1076	-0.0002	-0.02%
2024-10-28	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0626	1.1076	1.0628	1.1078	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0628	1.1078	1.0630	1.1080	-0.0002	-0.02%
2024-10-24	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0630	1.1080	1.0631	1.1081	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0631	1.1081	1.0640	1.1090	-0.0009	-0.08%
2024-10-22	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0640	1.1090	1.0648	1.1098	-0.0008	-0.08%
2024-10-21	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0648	1.1098	1.0649	1.1099	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0649	1.1099	1.0648	1.1098	0.0001	0.01%
2024-10-17	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0648	1.1098	1.0645	1.1095	0.0003	0.03%
2024-10-16	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0645	1.1095	1.0643	1.1093	0.0002	0.02%
2024-10-15	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0643	1.1093	1.0637	1.1087	0.0006	0.06%
2024-10-14	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0637	1.1087	1.0619	1.1069	0.0018	0.17%
2024-10-11	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0619	1.1069	1.0609	1.1059	0.0010	0.09%
2024-10-10	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0609	1.1059	1.0598	1.1048	0.0011	0.10%
2024-10-09	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0598	1.1048	1.0613	1.1063	-0.0015	-0.14%
2024-10-08	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0613	1.1063	1.0631	1.1081	-0.0018	-0.17%
2024-09-30	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0631	1.1081	1.0656	1.1106	-0.0025	-0.23%
2024-09-27	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0656	1.1106	1.0680	1.1130	-0.0024	-0.22%
2024-09-26	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0680	1.1130	1.0685	1.1135	-0.0005	-0.05%
2024-09-25	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0685	1.1135	1.0675	1.1125	0.0010	0.09%
2024-09-24	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0675	1.1125	1.0678	1.1128	-0.0003	-0.03%
2024-09-23	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0678	1.1128	1.1128	1.1128	0.0000	0.00%
2024-09-20	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.1128	1.1128	1.1130	1.1130	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.1130	1.1130	1.1131	1.1131	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.1131	1.1131	1.1125	1.1125	0.0006	0.05%
2024-09-13	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.1125	1.1125	1.1124	1.1124	0.0001	0.01%
2024-09-12	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.1124	1.1124	1.1124	1.1124	0.0000	0.00%
2024-09-11	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.1124	1.1124	1.1122	1.1122	0.0002	0.02%
2024-09-10	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.1122	1.1122	1.1124	1.1124	-0.0002	-0.02%
2024-09-09	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.1124	1.1124	1.1122	1.1122	0.0002	0.02%
2024-09-06	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.1122	1.1122	1.1122	1.1122	0.0000	0.00%
2024-09-05	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.1122	1.1122	1.1119	1.1119	0.0003	0.03%
2024-09-04	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.1119	1.1119	1.1116	1.1116	0.0003	0.03%
2024-09-03	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.1116	1.1116	1.1112	1.1112	0.0004	0.04%
2024-09-02	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.1112	1.1112	1.1108	1.1108	0.0004	0.04%
2024-08-30	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.1108	1.1108	1.1107	1.1107	0.0001	0.01%
2024-08-29	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.1107	1.1107	1.1102	1.1102	0.0005	0.05%
2024-08-28	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.1102	1.1102	1.1104	1.1104	-0.0002	-0.02%
2024-08-27	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.1104	1.1104	1.1117	1.1117	-0.0013	-0.12%
2024-08-26	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.1117	1.1117	1.1124	1.1124	-0.0007	-0.06%
2024-08-23	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.1124	1.1124	1.1129	1.1129	-0.0005	-0.04%
2024-08-22	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.1129	1.1129	1.1132	1.1132	-0.0003	-0.03%
2024-08-21	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.1132	1.1132	1.1139	1.1139	-0.0007	-0.06%
2024-08-20	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.1139	1.1139	1.1141	1.1141	-0.0002	-0.02%
2024-08-19	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.1141	1.1141	1.1142	1.1142	-0.0001	-0.01%
2024-08-16	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.1142	1.1142	1.1142	1.1142	0.0000	0.00%
2024-08-15	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.1142	1.1142	1.1144	1.1144	-0.0002	-0.02%
2024-08-14	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.1144	1.1144	1.1134	1.1134	0.0010	0.09%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保目标策略混合发起A	1.1873	1.34%
国寿安保目标策略混合发起C	1.1764	1.34%
创中盘88ETF	1.1931	1.19%
国寿安保创精选88ETF联接A	1.0948	1.12%
国寿安保创精选88ETF联接C	1.0800	1.12%
科创国寿	1.0314	0.85%
国寿安保核心产业混合	0.7050	0.57%
国寿安保研究精选混合A	1.1284	0.45%
国寿安保研究精选混合C	1.1120	0.45%
国寿安保产业升级股票发起式A	0.9867	0.42%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%