国寿安保尊庆6个月持有期债券A基金净值查询(009309)
今天最新净值
1.0442
-0.0001 -0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.1242
- 成立日期：2021-05-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：11.9556亿
- 最近资产：12.45亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 卢珊
今年以来国寿安保尊庆6个月持有期债券A基金净值查询
今年以来,国寿安保尊庆6个月持有期债券A(009309)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0440 |
1.1240 |
1.0442 |
1.1242 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0442 |
1.1242 |
1.0443 |
1.1243 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0443 |
1.1243 |
1.0442 |
1.1242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0442 |
1.1242 |
1.0449 |
1.1249 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0449 |
1.1249 |
1.0447 |
1.1247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0447 |
1.1247 |
1.0439 |
1.1239 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0439 |
1.1239 |
1.0433 |
1.1233 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0433 |
1.1233 |
1.0420 |
1.1220 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0425 |
1.1225 |
1.0424 |
1.1224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0430 |
1.1230 |
1.0424 |
1.1224 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-13 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0424 |
1.1224 |
1.0433 |
1.1233 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0433 |
1.1233 |
1.0434 |
1.1234 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0434 |
1.1234 |
1.0443 |
1.1243 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0443 |
1.1243 |
1.0444 |
1.1244 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0444 |
1.1244 |
1.0449 |
1.1249 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0449 |
1.1249 |
1.0447 |
1.1247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0447 |
1.1247 |
1.0442 |
1.1242 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0442 |
1.1242 |
1.0429 |
1.1229 |
0.0013 |
0.12% |
