国寿安保尊庆6个月持有期债券A基金净值查询(009309)
今天最新净值
1.0442
-0.0001 -0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.1242
- 成立日期：2021-05-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：11.9556亿
- 最近资产：12.45亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 卢珊
近一季,国寿安保尊庆6个月持有期债券A(009309)基金累计收益率1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0440 |
1.1240 |
1.0442 |
1.1242 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0442 |
1.1242 |
1.0443 |
1.1243 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0443 |
1.1243 |
1.0442 |
1.1242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0442 |
1.1242 |
1.0449 |
1.1249 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0449 |
1.1249 |
1.0447 |
1.1247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0447 |
1.1247 |
1.0439 |
1.1239 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0439 |
1.1239 |
1.0433 |
1.1233 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0433 |
1.1233 |
1.0420 |
1.1220 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0425 |
1.1225 |
1.0424 |
1.1224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0430 |
1.1230 |
1.0424 |
1.1224 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-13 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0424 |
1.1224 |
1.0433 |
1.1233 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0433 |
1.1233 |
1.0434 |
1.1234 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0434 |
1.1234 |
1.0443 |
1.1243 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0443 |
1.1243 |
1.0444 |
1.1244 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0444 |
1.1244 |
1.0449 |
1.1249 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0449 |
1.1249 |
1.0447 |
1.1247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0447 |
1.1247 |
1.0442 |
1.1242 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0442 |
1.1242 |
1.0429 |
1.1229 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0429 |
1.1229 |
1.0419 |
1.1219 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-26 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0409 |
1.1209 |
1.0406 |
1.1206 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0406 |
1.1206 |
1.0762 |
1.1212 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0762 |
1.1212 |
1.0766 |
1.1216 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0766 |
1.1216 |
1.0761 |
1.1211 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0761 |
1.1211 |
1.0752 |
1.1202 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0752 |
1.1202 |
1.0752 |
1.1202 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-18 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0752 |
1.1202 |
1.0757 |
1.1207 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0757 |
1.1207 |
1.0761 |
1.1211 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0761 |
1.1211 |
1.0749 |
1.1199 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-13 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0749 |
1.1199 |
1.0736 |
1.1186 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-12 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0736 |
1.1186 |
1.0732 |
1.1182 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0732 |
1.1182 |
1.0730 |
1.1180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0730 |
1.1180 |
1.0713 |
1.1163 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-09 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0713 |
1.1163 |
1.0706 |
1.1156 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0706 |
1.1156 |
1.0706 |
1.1156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0706 |
1.1156 |
1.0704 |
1.1154 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0704 |
1.1154 |
1.0696 |
1.1146 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0696 |
1.1146 |
1.0696 |
1.1146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0696 |
1.1146 |
1.0677 |
1.1127 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0677 |
1.1127 |
1.0670 |
1.1120 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0670 |
1.1120 |
1.0665 |
1.1115 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0665 |
1.1115 |
1.0663 |
1.1113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0663 |
1.1113 |
1.0662 |
1.1112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0662 |
1.1112 |
1.0656 |
1.1106 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0656 |
1.1106 |
1.0653 |
1.1103 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0653 |
1.1103 |
1.0649 |
1.1099 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0649 |
1.1099 |
1.0648 |
1.1098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0648 |
1.1098 |
1.0647 |
1.1097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0647 |
1.1097 |
1.0647 |
1.1097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0647 |
1.1097 |
1.0645 |
1.1095 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0645 |
1.1095 |
1.0645 |
1.1095 |
0.0000 |
0.00% |
