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国寿安保尊庆6个月持有期债券A基金净值查询(009309)

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今天最新净值 1.0442 -0.0001 -0.0100% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1242
成立日期：2021-05-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.9556亿
最近资产：12.45亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力卢珊

近一周国寿安保尊庆6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保尊庆6个月持有期债券A(009309)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0440	1.1240	1.0442	1.1242	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0442	1.1242	1.0443	1.1243	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0443	1.1243	1.0442	1.1242	0.0001	0.01%
2025-02-10	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0442	1.1242	1.0449	1.1249	-0.0007	-0.07%
2025-02-07	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0449	1.1249	1.0447	1.1247	0.0002	0.02%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保目标策略混合发起A	1.1873	1.34%
国寿安保目标策略混合发起C	1.1764	1.34%
创中盘88ETF	1.1931	1.19%
国寿安保创精选88ETF联接A	1.0948	1.12%
国寿安保创精选88ETF联接C	1.0800	1.12%
科创国寿	1.0314	0.85%
国寿安保核心产业混合	0.7050	0.57%
国寿安保研究精选混合A	1.1284	0.45%
国寿安保研究精选混合C	1.1120	0.45%
国寿安保产业升级股票发起式A	0.9867	0.42%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%