天弘安康颐养混合C基金净值查询(009308)
今天最新净值
1.2879
0.0041 0.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2673
0.0008 0.0612%
- 累计净值：1.2879
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：11.7769亿
- 最近资产：14.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：田俊维 姜晓丽 钱文成 王昌俊 于洋 王华
近一月,天弘安康颐养混合C(009308)基金累计收益率0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2883 |
1.2883 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2879 |
1.2879 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2838 |
1.2838 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2815 |
1.2815 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2832 |
1.2832 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2804 |
1.2804 |
1.2814 |
1.2814 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2794 |
1.2794 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0084 |
0.66% |
| 2025-01-13 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0022 |
-0.17% |
