天弘安康颐养混合C基金净值查询(009308)
今天最新净值
1.2879
0.0041 0.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2673
0.0008 0.0612%
- 累计净值：1.2879
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：11.7769亿
- 最近资产：14.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：田俊维 姜晓丽 钱文成 王昌俊 于洋 王华
近一季,天弘安康颐养混合C(009308)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2883 |
1.2883 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2879 |
1.2879 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2838 |
1.2838 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2815 |
1.2815 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2832 |
1.2832 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2804 |
1.2804 |
1.2814 |
1.2814 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2794 |
1.2794 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0084 |
0.66% |
| 2025-01-13 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2732 |
1.2732 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2764 |
1.2764 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0008 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2772 |
1.2772 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2776 |
1.2776 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2772 |
1.2772 |
1.2784 |
1.2784 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2784 |
1.2784 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2798 |
1.2798 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2024-12-31 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2832 |
1.2832 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-12-26 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2814 |
1.2814 |
1.2807 |
1.2807 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2807 |
1.2807 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-12-24 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2812 |
1.2812 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-12-23 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2812 |
1.2812 |
1.2823 |
1.2823 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-12-20 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2823 |
1.2823 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2808 |
1.2808 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2815 |
1.2815 |
1.2812 |
1.2812 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2812 |
1.2812 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-12-16 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2834 |
1.2834 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0037 |
-0.29% |
|
|
| 2024-12-13 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2871 |
1.2871 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2024-12-12 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2909 |
1.2909 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0043 |
0.33% |
| 2024-12-11 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2866 |
1.2866 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0032 |
0.25% |
| 2024-12-10 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2834 |
1.2834 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0041 |
0.32% |
| 2024-12-09 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2793 |
1.2793 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2793 |
1.2793 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0039 |
0.31% |
| 2024-12-05 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2754 |
1.2754 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-04 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2741 |
1.2741 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-12-03 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2756 |
1.2756 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2751 |
1.2751 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0031 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0033 |
0.26% |
| 2024-11-28 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2687 |
1.2687 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-27 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2691 |
1.2691 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0041 |
0.32% |
| 2024-11-26 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2650 |
1.2650 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-11-25 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2665 |
1.2665 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-22 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2669 |
1.2669 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2024-11-21 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2733 |
1.2733 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2727 |
1.2727 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-11-19 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2702 |
1.2702 |
1.2673 |
1.2673 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-11-18 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2673 |
1.2673 |
1.2706 |
1.2706 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2024-11-15 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2706 |
1.2706 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-11-14 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2722 |
1.2722 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2024-11-13 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2758 |
1.2758 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-11-12 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2769 |
1.2769 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-11-11 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
1.2787 |
1.2787 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0029 |
0.23% |
