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民生加银聚利6个月混合C(民生加银聚利6个月持有混合C)基金净值查询(009261)

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今天最新净值 1.1235 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.1050 0.0000 0.0025%

累计净值：1.1235
成立日期：2020-05-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1294亿
最近资产：1.25亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华姚航邱世磊蔡晓孙磊付裕

近一周民生加银聚利6个月混合C|民生加银聚利6个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银聚利6个月混合C(009261)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1233	1.1233	1.1235	1.1235	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1235	1.1235	1.1232	1.1232	0.0003	0.03%
2025-02-06	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1232	1.1232	1.1229	1.1229	0.0003	0.03%
2025-02-05	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1229	1.1229	1.1220	1.1220	0.0009	0.08%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合	0.6432	1.52%
民生加银医药健康股票A	0.3934	1.34%
民生加银品牌蓝筹混合A	1.8206	1.08%
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
民生加银内核驱动混合A	0.7022	0.40%
民生加银内核驱动混合C	0.6922	0.39%
民生新战略A	1.1110	0.36%
民生城镇化A	1.7770	0.34%
民生养老服务	1.5830	0.32%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%