民生加银聚利6个月混合C(民生加银聚利6个月持有混合C)基金净值查询(009261)
今天最新净值
1.1235
0.0003 0.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1050
0.0000 0.0025%
- 累计净值：1.1235
- 成立日期：2020-05-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1294亿
- 最近资产：1.25亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：谢志华 姚航 邱世磊 蔡晓 孙磊 付裕
近一月民生加银聚利6个月混合C|民生加银聚利6个月持有混合C基金净值查询
近一月,民生加银聚利6个月混合C(009261)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
009261 |
民生加银聚利6个月混合C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0012 |
-0.11% |
