易方达磐泰一年持有期混合C基金净值查询(009250)
今天最新净值
1.1667
0.0023 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1410
-0.0008 -0.0712%
- 累计净值：1.1667
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：11.5557亿
- 最近资产：13.43亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张雅君 林虎
今年以来,易方达磐泰一年持有期混合C(009250)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-01-13 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-09 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0020 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1593 |
1.1593 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
009250 |
易方达磐泰一年持有期混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0009 |
-0.08% |
