国寿安保稳丰6个月持有混合C基金净值查询(009245)
今天最新净值
1.1470
0.0003 0.0300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1226
0.0010 0.0892%
- 累计净值：1.1470
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6382亿
- 最近资产：0.72亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李康 吴闻 苏天醒
今年以来,国寿安保稳丰6个月持有混合C(009245)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0072 |
0.63% |
| 2025-01-13 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0026 |
-0.23% |
|
|
| 2025-01-02 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0054 |
-0.47% |
