国寿安保稳丰6个月持有混合C基金净值查询(009245)
今天最新净值
1.1529
0.0023 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1226
0.0010 0.0892%
- 累计净值：1.1529
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6382亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李康 吴闻 苏天醒
近一季,国寿安保稳丰6个月持有混合C(009245)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0072 |
0.63% |
| 2025-01-13 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0017 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-01-02 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2024-12-31 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-12-26 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-25 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-12-23 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-20 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-12-18 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-12-16 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0025 |
-0.22% |
|
|
| 2024-12-13 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2024-12-12 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-12-11 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0044 |
0.38% |
| 2024-12-10 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-12-06 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0047 |
0.41% |
| 2024-12-05 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-04 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-03 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-02 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-11-29 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-11-28 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-11-27 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-11-26 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-25 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-22 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2024-11-21 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-11-19 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0041 |
0.37% |
| 2024-11-18 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2024-11-15 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2024-11-14 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2024-11-13 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-11-11 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0028 |
-0.24% |
