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易方达如意安泰(FOF)A(易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A)基金净值查询(009213)

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今天最新净值 1.1620 0.0018 0.1600% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1620
成立日期：2020-08-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：7.4696亿
最近资产：1.71亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然张振琪

近一月易方达如意安泰(FOF)A|易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达如意安泰(FOF)A(009213)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1639	1.1639	1.1620	1.1620	0.0019	0.16%
2025-02-06	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1620	1.1620	1.1602	1.1602	0.0018	0.16%
2025-02-05	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1602	1.1602	1.1609	1.1609	-0.0007	-0.06%
2025-01-27	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1609	1.1609	1.1600	1.1600	0.0009	0.08%
2025-01-24	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1600	1.1600	1.1587	1.1587	0.0013	0.11%
2025-01-21	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1600	1.1600	1.1593	1.1593	0.0007	0.06%
2025-01-13	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1554	1.1554	1.1567	1.1567	-0.0013	-0.11%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%