易方达如意安泰(FOF)A(易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A)基金净值查询(009213)

今天最新净值 1.1620 0.0018 0.1600% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1620
成立日期：2020-08-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：7.4696亿
最近资产：1.71亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然张振琪

近一季易方达如意安泰(FOF)A|易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达如意安泰(FOF)A(009213)基金累计收益率1.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1639	1.1639	1.1620	1.1620	0.0019	0.16%
2025-02-06	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1620	1.1620	1.1602	1.1602	0.0018	0.16%
2025-02-05	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1602	1.1602	1.1609	1.1609	-0.0007	-0.06%
2025-01-27	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1609	1.1609	1.1600	1.1600	0.0009	0.08%
2025-01-24	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1600	1.1600	1.1587	1.1587	0.0013	0.11%
2025-01-21	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1600	1.1600	1.1593	1.1593	0.0007	0.06%
2025-01-13	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1554	1.1554	1.1567	1.1567	-0.0013	-0.11%
2025-01-10	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1567	1.1567	1.1584	1.1584	-0.0017	-0.15%
2025-01-09	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1584	1.1584	1.1598	1.1598	-0.0014	-0.12%
2025-01-08	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1598	1.1598	1.1597	1.1597	0.0001	0.01%

2025-01-07	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1597	1.1597	1.1594	1.1594	0.0003	0.03%
2025-01-06	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1594	1.1594	1.1596	1.1596	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1596	1.1596	1.1602	1.1602	-0.0006	-0.05%
2025-01-02	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1602	1.1602	1.1619	1.1619	-0.0017	-0.15%
2024-12-31	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1619	1.1619	1.1619	1.1619	0.0000	0.00%
2024-12-30	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1619	1.1619	1.1613	1.1613	0.0006	0.05%
2024-12-25	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1598	1.1598	1.1605	1.1605	-0.0007	-0.06%
2024-12-24	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1605	1.1605	1.1595	1.1595	0.0010	0.09%
2024-12-23	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1595	1.1595	1.1593	1.1593	0.0002	0.02%
2024-12-20	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1593	1.1593	1.1585	1.1585	0.0008	0.07%
2024-12-19	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1585	1.1585	1.1586	1.1586	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1586	1.1586	1.1588	1.1588	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1588	1.1588	1.1596	1.1596	-0.0008	-0.07%
2024-12-16	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1596	1.1596	1.1594	1.1594	0.0002	0.02%
2024-12-13	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1594	1.1594	1.1606	1.1606	-0.0012	-0.10%

2024-12-12	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1606	1.1606	1.1586	1.1586	0.0020	0.17%
2024-12-11	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1586	1.1586	1.1575	1.1575	0.0011	0.10%
2024-12-10	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1575	1.1575	1.1543	1.1543	0.0032	0.28%
2024-12-09	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1543	1.1543	1.1532	1.1532	0.0011	0.10%
2024-12-06	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1532	1.1532	1.1516	1.1516	0.0016	0.14%
2024-12-05	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1516	1.1516	1.1514	1.1514	0.0002	0.02%
2024-12-04	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1514	1.1514	1.1512	1.1512	0.0002	0.02%
2024-12-03	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1512	1.1512	1.1504	1.1504	0.0008	0.07%
2024-12-02	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1504	1.1504	1.1474	1.1474	0.0030	0.26%
2024-11-29	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1474	1.1474	1.1449	1.1449	0.0025	0.22%
2024-11-28	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1449	1.1449	1.1455	1.1455	-0.0006	-0.05%
2024-11-27	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1455	1.1455	1.1428	1.1428	0.0027	0.24%
2024-11-26	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1428	1.1428	1.1431	1.1431	-0.0003	-0.03%
2024-11-25	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1431	1.1431	1.1429	1.1429	0.0002	0.02%
2024-11-22	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1429	1.1429	1.1468	1.1468	-0.0039	-0.34%
2024-11-21	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1468	1.1468	1.1464	1.1464	0.0004	0.03%
2024-11-20	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1464	1.1464	1.1456	1.1456	0.0008	0.07%
2024-11-19	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1456	1.1456	1.1437	1.1437	0.0019	0.17%
2024-11-18	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1437	1.1437	1.1452	1.1452	-0.0015	-0.13%
2024-11-15	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1452	1.1452	1.1468	1.1468	-0.0016	-0.14%
2024-11-14	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1468	1.1468	1.1491	1.1491	-0.0023	-0.20%
2024-11-13	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1491	1.1491	1.1485	1.1485	0.0006	0.05%
2024-11-12	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1485	1.1485	1.1497	1.1497	-0.0012	-0.10%
2024-11-11	009213	易方达如意安泰(FOF)A	1.1497	1.1497	1.1484	1.1484	0.0013	0.11%

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基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

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基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
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富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%