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易方达如意安泰(FOF)A(易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A)基金盘中实时估值(009213)

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今天最新净值 1.1620 0.0018 0.1600% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1620
成立日期：2020-08-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：7.4696亿
最近资产：1.71亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然张振琪

易方达如意安泰(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-07	0.16%	0.00%
2025-02-06	0.16%	0.00%
2025-02-05	-0.06%	0.00%
2025-01-27	0.08%	0.00%
2025-01-24	0.11%	0.00%
2025-01-21	0.06%	0.00%
2025-01-13	-0.11%	0.00%
2025-01-10	-0.15%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达如意安泰(FOF)A基金009213实时估值图

易方达如意安泰(FOF)A基金009213实时估值图

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通成长混合A	0.6095	1.0858%
易方达港股通成长混合C	0.6025	1.0858%
易基医疗	3.1685	1.0692%
易方达大健康混合	1.7504	1.0035%
中概互联	1.1437	0.9864%
易方达医药生物股票A	0.6308	0.9842%
易方达医药生物股票C	0.6206	0.9842%
易方达全球医药行业(QDII)人民币	0.7700	0.9233%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方富瑞稳健养老(FOF)Y	1.0056	0.0052%