摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(上投摩根锦程稳健养老(FOF))基金净值查询(009143)
今天最新净值
1.0628
0.0011 0.1000%
2025-02-06
- 累计净值：1.0628
- 成立日期：2020-04-23
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.3493亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：吴春杰 杜习杰
今年以来摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A|上投摩根锦程稳健养老(FOF)基金净值查询
今年以来,摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(009143)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
009143 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0682 |
1.0682 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0054 |
0.51% |
| 2025-02-05 |
009143 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
009143 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-24 |
009143 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-01-23 |
009143 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-20 |
009143 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-10 |
009143 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0488 |
1.0488 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2025-01-09 |
009143 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0534 |
1.0534 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
009143 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
009143 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0022 |
0.21% |
|
|
| 2025-01-06 |
009143 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0521 |
1.0521 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
009143 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-01-02 |
009143 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0057 |
-0.54% |
