富国红利精选混合(QDII)人民币基金净值查询(009108)

今天最新净值 1.3094 0.0117 0.9000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 1.2598 0.0008 0.0659%

累计净值：1.3094
成立日期：2020-04-23
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：5.1655亿
最近资产：5.50亿元
基金公司：富国基金
基金经理：汪孟海王菀宜

近半年富国红利精选混合(QDII)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国红利精选混合(QDII)人民币(009108)基金累计收益率5.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3131	1.3131	1.3094	1.3094	0.0037	0.28%
2025-02-06	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3094	1.3094	1.2977	1.2977	0.0117	0.90%
2025-02-05	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2977	1.2977	1.3068	1.3068	-0.0091	-0.70%
2025-01-27	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3068	1.3068	1.2980	1.2980	0.0088	0.68%
2025-01-24	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2980	1.2980	1.2888	1.2888	0.0092	0.71%
2025-01-21	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3012	1.3012	1.3038	1.3038	-0.0026	-0.20%
2025-01-13	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2779	1.2779	1.2843	1.2843	-0.0064	-0.50%
2025-01-10	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2843	1.2843	1.2951	1.2951	-0.0108	-0.83%
2025-01-09	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2951	1.2951	1.2966	1.2966	-0.0015	-0.12%
2025-01-08	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2966	1.2966	1.3010	1.3010	-0.0044	-0.34%

2025-01-07	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3010	1.3010	1.3035	1.3035	-0.0025	-0.19%
2025-01-06	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3035	1.3035	1.3029	1.3029	0.0006	0.05%
2025-01-03	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3029	1.3029	1.3056	1.3056	-0.0027	-0.21%
2025-01-02	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3056	1.3056	1.3282	1.3282	-0.0226	-1.70%
2024-12-31	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3282	1.3282	1.3227	1.3227	0.0055	0.42%
2024-12-30	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3227	1.3227	1.3228	1.3228	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3227	1.3227	1.3224	1.3224	0.0003	0.02%
2024-12-24	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3224	1.3224	1.3076	1.3076	0.0148	1.13%
2024-12-23	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3076	1.3076	1.2932	1.2932	0.0144	1.11%
2024-12-20	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2932	1.2932	1.3009	1.3009	-0.0077	-0.59%
2024-12-19	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3009	1.3009	1.3107	1.3107	-0.0098	-0.75%
2024-12-18	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3107	1.3107	1.3000	1.3000	0.0107	0.82%
2024-12-17	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3000	1.3000	1.3037	1.3037	-0.0037	-0.28%
2024-12-16	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3037	1.3037	1.3090	1.3090	-0.0053	-0.40%
2024-12-13	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3090	1.3090	1.3227	1.3227	-0.0137	-1.04%

2024-12-12	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3227	1.3227	1.3124	1.3124	0.0103	0.78%
2024-12-11	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3124	1.3124	1.3121	1.3121	0.0003	0.02%
2024-12-10	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3121	1.3121	1.3260	1.3260	-0.0139	-1.05%
2024-12-09	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3260	1.3260	1.3025	1.3025	0.0235	1.80%
2024-12-06	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3025	1.3025	1.2939	1.2939	0.0086	0.66%
2024-12-05	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2939	1.2939	1.3001	1.3001	-0.0062	-0.48%
2024-12-04	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3001	1.3001	1.3007	1.3007	-0.0006	-0.05%
2024-12-03	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3007	1.3007	1.2872	1.2872	0.0135	1.05%
2024-12-02	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2872	1.2872	1.2781	1.2781	0.0091	0.71%
2024-11-29	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2781	1.2781	1.2684	1.2684	0.0097	0.76%
2024-11-28	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2684	1.2684	1.2801	1.2801	-0.0117	-0.91%
2024-11-27	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2801	1.2801	1.2627	1.2627	0.0174	1.38%
2024-11-26	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2627	1.2627	1.2617	1.2617	0.0010	0.08%
2024-11-25	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2617	1.2617	1.2590	1.2590	0.0027	0.21%
2024-11-22	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2590	1.2590	1.2818	1.2818	-0.0228	-1.78%
2024-11-21	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2818	1.2818	1.2860	1.2860	-0.0042	-0.33%
2024-11-20	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2860	1.2860	1.2813	1.2813	0.0047	0.37%
2024-11-19	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2813	1.2813	1.2776	1.2776	0.0037	0.29%
2024-11-18	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2776	1.2776	1.2726	1.2726	0.0050	0.39%
2024-11-15	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2726	1.2726	1.2726	1.2726	0.0000	0.00%
2024-11-14	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2726	1.2726	1.2967	1.2967	-0.0241	-1.86%
2024-11-13	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2967	1.2967	1.2996	1.2996	-0.0029	-0.22%
2024-11-12	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2996	1.2996	1.3233	1.3233	-0.0237	-1.79%
2024-11-11	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3233	1.3233	1.3343	1.3343	-0.0110	-0.82%
2024-11-08	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3343	1.3343	1.3532	1.3532	-0.0189	-1.40%
2024-11-07	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3532	1.3532	1.3235	1.3235	0.0297	2.24%
2024-11-06	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3235	1.3235	1.3456	1.3456	-0.0221	-1.64%
2024-11-05	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3456	1.3456	1.3302	1.3302	0.0154	1.16%
2024-11-04	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3302	1.3302	1.3271	1.3271	0.0031	0.23%
2024-11-01	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3271	1.3271	1.3216	1.3216	0.0055	0.42%
2024-10-31	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3216	1.3216	1.3229	1.3229	-0.0013	-0.10%
2024-10-30	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3229	1.3229	1.3400	1.3400	-0.0171	-1.28%
2024-10-29	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3400	1.3400	1.3478	1.3478	-0.0078	-0.58%
2024-10-28	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3478	1.3478	1.3397	1.3397	0.0081	0.60%
2024-10-25	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3397	1.3397	1.3392	1.3392	0.0005	0.04%
2024-10-24	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3392	1.3392	1.3498	1.3498	-0.0106	-0.79%
2024-10-23	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3498	1.3498	1.3434	1.3434	0.0064	0.48%
2024-10-22	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3434	1.3434	1.3361	1.3361	0.0073	0.55%
2024-10-18	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3533	1.3533	1.3211	1.3211	0.0322	2.44%
2024-10-17	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3211	1.3211	1.3389	1.3389	-0.0178	-1.33%
2024-10-16	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3389	1.3389	1.3292	1.3292	0.0097	0.73%
2024-10-15	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3292	1.3292	1.3570	1.3570	-0.0278	-2.05%
2024-10-14	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3570	1.3570	1.3594	1.3594	-0.0024	-0.18%
2024-10-11	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3594	1.3594	1.3584	1.3584	0.0010	0.07%
2024-10-10	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3584	1.3584	1.3244	1.3244	0.0340	2.57%
2024-10-09	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3244	1.3244	1.3477	1.3477	-0.0233	-1.73%
2024-10-08	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3477	1.3477	1.3532	1.3532	-0.0055	-0.41%
2024-09-30	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3532	1.3532	1.3334	1.3334	0.0198	1.48%
2024-09-27	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3334	1.3334	1.3212	1.3212	0.0122	0.92%
2024-09-26	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3212	1.3212	1.2929	1.2929	0.0283	2.19%
2024-09-25	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2929	1.2929	1.2906	1.2906	0.0023	0.18%
2024-09-24	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2906	1.2906	1.2644	1.2644	0.0262	2.07%
2024-09-23	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2644	1.2644	1.2626	1.2626	0.0018	0.14%
2024-09-20	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2626	1.2626	1.2586	1.2586	0.0040	0.32%
2024-09-19	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2586	1.2586	1.2439	1.2439	0.0147	1.18%
2024-09-18	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2439	1.2439	1.2373	1.2373	0.0066	0.53%
2024-09-13	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2373	1.2373	1.2334	1.2334	0.0039	0.32%
2024-09-12	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2334	1.2334	1.2291	1.2291	0.0043	0.35%
2024-09-11	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2291	1.2291	1.2374	1.2374	-0.0083	-0.67%
2024-09-10	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2374	1.2374	1.2324	1.2324	0.0050	0.41%
2024-09-09	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2324	1.2324	1.2447	1.2447	-0.0123	-0.99%
2024-09-06	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2447	1.2447	1.2462	1.2462	-0.0015	-0.12%
2024-09-05	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2462	1.2462	1.2482	1.2482	-0.0020	-0.16%
2024-09-04	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2482	1.2482	1.2595	1.2595	-0.0113	-0.90%
2024-09-03	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2595	1.2595	1.2647	1.2647	-0.0052	-0.41%
2024-09-02	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2647	1.2647	1.2689	1.2689	-0.0042	-0.33%
2024-08-30	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2689	1.2689	1.2719	1.2719	-0.0030	-0.24%
2024-08-29	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2719	1.2719	1.2703	1.2703	0.0016	0.13%
2024-08-28	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2703	1.2703	1.2792	1.2792	-0.0089	-0.70%
2024-08-27	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2792	1.2792	1.2706	1.2706	0.0086	0.68%
2024-08-26	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2706	1.2706	1.2797	1.2797	-0.0091	-0.71%
2024-08-23	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2797	1.2797	1.2819	1.2819	-0.0022	-0.17%
2024-08-22	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2819	1.2819	1.2802	1.2802	0.0017	0.13%
2024-08-21	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2802	1.2802	1.2831	1.2831	-0.0029	-0.23%
2024-08-20	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2831	1.2831	1.2938	1.2938	-0.0107	-0.83%
2024-08-19	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2938	1.2938	1.2889	1.2889	0.0049	0.38%
2024-08-16	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2889	1.2889	1.2834	1.2834	0.0055	0.43%
2024-08-15	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2834	1.2834	1.2783	1.2783	0.0051	0.40%
2024-08-14	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2783	1.2783	1.2875	1.2875	-0.0092	-0.71%
2024-08-13	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2875	1.2875	1.2771	1.2771	0.0104	0.81%
2024-08-12	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.2771	1.2771	1.2696	1.2696	0.0075	0.59%

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基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%