南方沪深300增强C基金净值查询(009060)
今天最新净值
1.1689
0.0152 1.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1224
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.1689
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.1637亿
- 最近资产：2.57亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李振兴 解锐
今年以来,南方沪深300增强C(009060)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009060 |
南方沪深300增强C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
009060 |
南方沪深300增强C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0152 |
1.32% |
| 2025-02-06 |
009060 |
南方沪深300增强C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0132 |
1.16% |
| 2025-02-05 |
009060 |
南方沪深300增强C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0114 |
-0.99% |
| 2025-01-27 |
009060 |
南方沪深300增强C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-01-22 |
009060 |
南方沪深300增强C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
009060 |
南方沪深300增强C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0252 |
2.26% |
| 2025-01-13 |
009060 |
南方沪深300增强C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
009060 |
南方沪深300增强C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0121 |
-1.07% |
| 2025-01-09 |
009060 |
南方沪深300增强C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0052 |
-0.46% |
|
|
| 2025-01-08 |
009060 |
南方沪深300增强C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
009060 |
南方沪深300增强C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0097 |
0.86% |
| 2025-01-06 |
009060 |
南方沪深300增强C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
009060 |
南方沪深300增强C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0105 |
-0.92% |
| 2025-01-02 |
009060 |
南方沪深300增强C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0305 |
-2.61% |
