摩根MSCI中国A股ETF联接A(上投摩根MSCI中国A股ETF联接A)基金净值查询(008944)
今天最新净值
0.9612
0.0121 1.2700%
2025-02-10
- 累计净值：0.9612
- 成立日期：2020-07-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3580亿
- 最近资产：0.35亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：施虓文 胡迪 何智豪 韩秀一
近一季摩根MSCI中国A股ETF联接A|上投摩根MSCI中国A股ETF联接A基金净值查询
近一季,摩根MSCI中国A股ETF联接A(008944)基金累计收益率-5.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9634 |
0.9634 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9612 |
0.9612 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0121 |
1.27% |
| 2025-02-06 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9491 |
0.9491 |
0.9377 |
0.9377 |
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1.22% |
| 2025-02-05 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9377 |
0.9377 |
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0.9441 |
-0.0064 |
-0.68% |
| 2025-01-27 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9441 |
0.9441 |
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0.9476 |
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-0.37% |
| 2025-01-22 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
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0.9386 |
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0.9463 |
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-0.81% |
| 2025-01-14 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9432 |
0.9432 |
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0.9201 |
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2.51% |
| 2025-01-13 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9201 |
0.9201 |
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0.9218 |
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-0.18% |
| 2025-01-10 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
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0.9218 |
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0.9324 |
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-1.14% |
| 2025-01-09 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9324 |
0.9324 |
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0.9356 |
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-0.34% |
|
|
| 2025-01-08 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
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0.9356 |
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0.9371 |
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-0.16% |
| 2025-01-07 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9371 |
0.9371 |
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0.9307 |
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0.69% |
| 2025-01-06 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
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0.9307 |
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0.9320 |
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-0.14% |
| 2025-01-03 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
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0.9320 |
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0.9425 |
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-1.11% |
| 2025-01-02 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
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0.9425 |
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0.9693 |
-0.0268 |
-2.76% |
| 2024-12-31 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9693 |
0.9693 |
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0.9847 |
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-1.56% |
| 2024-12-26 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
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0.9818 |
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0.9813 |
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0.05% |
| 2024-12-25 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
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0.9813 |
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0.9816 |
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-0.03% |
| 2024-12-24 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9816 |
0.9816 |
0.9703 |
0.9703 |
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1.16% |
| 2024-12-23 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9703 |
0.9703 |
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0.9706 |
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-0.03% |
| 2024-12-20 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
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0.9706 |
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0.9742 |
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-0.37% |
| 2024-12-19 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9742 |
0.9742 |
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0.9745 |
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-0.03% |
| 2024-12-18 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9745 |
0.9745 |
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0.9700 |
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0.46% |
| 2024-12-17 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
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0.9700 |
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0.9685 |
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0.15% |
| 2024-12-16 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
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0.9685 |
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0.9738 |
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-0.54% |
|
|
| 2024-12-13 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9738 |
0.9738 |
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0.9950 |
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-2.13% |
| 2024-12-12 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9950 |
0.9950 |
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0.9859 |
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0.92% |
| 2024-12-11 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9859 |
0.9859 |
0.9858 |
0.9858 |
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0.01% |
| 2024-12-10 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9858 |
0.9858 |
0.9797 |
0.9797 |
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0.62% |
| 2024-12-09 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9797 |
0.9797 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-06 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9809 |
0.9809 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0111 |
1.14% |
| 2024-12-05 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9698 |
0.9698 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-04 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9712 |
0.9712 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0053 |
-0.54% |
| 2024-12-03 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9765 |
0.9765 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-02 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9747 |
0.9747 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0088 |
0.91% |
| 2024-11-29 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9659 |
0.9659 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0098 |
1.02% |
| 2024-11-28 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9561 |
0.9561 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0080 |
-0.83% |
| 2024-11-27 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9641 |
0.9641 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0147 |
1.55% |
| 2024-11-26 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9494 |
0.9494 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-11-25 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9512 |
0.9512 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0042 |
-0.44% |
| 2024-11-22 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9554 |
0.9554 |
0.9838 |
0.9838 |
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-2.89% |
| 2024-11-21 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9838 |
0.9838 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9830 |
0.9830 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-11-19 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
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0.9800 |
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0.9736 |
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0.66% |
| 2024-11-18 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9736 |
0.9736 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2024-11-15 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9786 |
0.9786 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0162 |
-1.63% |
| 2024-11-14 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9948 |
0.9948 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0168 |
-1.66% |
| 2024-11-13 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0054 |
0.54% |
| 2024-11-12 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0098 |
-0.96% |
| 2024-11-11 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0042 |
0.42% |
