摩根MSCI中国A股ETF联接A(上投摩根MSCI中国A股ETF联接A)基金净值查询(008944)
今天最新净值
0.9612
0.0121 1.2700%
2025-02-10
- 累计净值：0.9612
- 成立日期：2020-07-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3580亿
- 最近资产：0.35亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：施虓文 胡迪 何智豪 韩秀一
今年以来摩根MSCI中国A股ETF联接A|上投摩根MSCI中国A股ETF联接A基金净值查询
今年以来,摩根MSCI中国A股ETF联接A(008944)基金累计收益率-0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9634 |
0.9634 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9612 |
0.9612 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0121 |
1.27% |
| 2025-02-06 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9491 |
0.9491 |
0.9377 |
0.9377 |
0.0114 |
1.22% |
| 2025-02-05 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9377 |
0.9377 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0064 |
-0.68% |
| 2025-01-27 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9441 |
0.9441 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2025-01-22 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9386 |
0.9386 |
0.9463 |
0.9463 |
-0.0077 |
-0.81% |
| 2025-01-14 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9432 |
0.9432 |
0.9201 |
0.9201 |
0.0231 |
2.51% |
| 2025-01-13 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9201 |
0.9201 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9218 |
0.9218 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.0106 |
-1.14% |
| 2025-01-09 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9324 |
0.9324 |
0.9356 |
0.9356 |
-0.0032 |
-0.34% |
|
|
| 2025-01-08 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9356 |
0.9356 |
0.9371 |
0.9371 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9371 |
0.9371 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0064 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9307 |
0.9307 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9320 |
0.9320 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0105 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.9425 |
0.9425 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0268 |
-2.76% |
