大成全球美元债(QDII)C人民币(大成全球美元债债券(QDII)C)基金净值查询(008752)

今天最新净值 1.0072 0.0008 0.0800% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0222
成立日期：2020-03-25
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.56亿元
基金公司：大成基金
基金经理：彭振中

近半年大成全球美元债(QDII)C人民币|大成全球美元债债券(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成全球美元债(QDII)C人民币(008752)基金累计收益率1.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0072	1.0222	1.0064	1.0214	0.0008	0.08%
2025-01-21	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0080	1.0230	1.0090	1.0240	-0.0010	-0.10%
2025-01-13	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0025	1.0175	1.0039	1.0189	-0.0014	-0.14%
2025-01-10	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0039	1.0189	1.0052	1.0202	-0.0013	-0.13%
2025-01-09	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0052	1.0202	1.0051	1.0201	0.0001	0.01%
2025-01-08	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0051	1.0201	1.0055	1.0205	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0055	1.0205	1.0067	1.0217	-0.0012	-0.12%
2025-01-06	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0067	1.0217	1.0076	1.0226	-0.0009	-0.09%
2025-01-03	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0076	1.0226	1.0083	1.0233	-0.0007	-0.07%
2025-01-02	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0083	1.0233	1.0077	1.0227	0.0006	0.06%

2024-12-31	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0077	1.0227	1.0076	1.0226	0.0001	0.01%
2024-12-30	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0076	1.0226	1.0053	1.0203	0.0023	0.23%
2024-12-25	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0055	1.0205	1.0056	1.0206	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0056	1.0206	1.0058	1.0208	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0058	1.0208	1.0076	1.0226	-0.0018	-0.18%
2024-12-20	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0076	1.0226	1.0066	1.0216	0.0010	0.10%
2024-12-19	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0066	1.0216	1.0029	1.0179	0.0037	0.37%
2024-12-18	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0029	1.0179	1.0050	1.0200	-0.0021	-0.21%
2024-12-17	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0050	1.0200	1.0053	1.0203	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0053	1.0203	1.0052	1.0202	0.0001	0.01%
2024-12-13	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0052	1.0202	1.0075	1.0225	-0.0023	-0.23%
2024-12-12	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0075	1.0225	1.0087	1.0237	-0.0012	-0.12%
2024-12-11	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0087	1.0237	1.0121	1.0271	-0.0034	-0.34%
2024-12-10	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0121	1.0271	1.0127	1.0277	-0.0006	-0.06%
2024-12-09	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0127	1.0277	1.0132	1.0282	-0.0005	-0.05%

2024-12-06	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0132	1.0282	1.0124	1.0274	0.0008	0.08%
2024-12-05	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0124	1.0274	1.0120	1.0270	0.0004	0.04%
2024-12-04	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0120	1.0270	1.0111	1.0261	0.0009	0.09%
2024-12-03	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0111	1.0261	1.0107	1.0257	0.0004	0.04%
2024-12-02	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0107	1.0257	1.0131	1.0281	-0.0024	-0.24%
2024-11-29	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0131	1.0281	1.0096	1.0246	0.0035	0.35%
2024-11-28	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0096	1.0246	1.0109	1.0259	-0.0013	-0.13%
2024-11-27	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0109	1.0259	1.0081	1.0231	0.0028	0.28%
2024-11-26	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0081	1.0231	1.0082	1.0232	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0082	1.0232	1.0048	1.0198	0.0034	0.34%
2024-11-22	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0048	1.0198	1.0051	1.0201	-0.0003	-0.03%
2024-11-21	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0051	1.0201	1.0049	1.0199	0.0002	0.02%
2024-11-20	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0049	1.0199	1.0058	1.0208	-0.0009	-0.09%
2024-11-19	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0058	1.0208	1.0042	1.0192	0.0016	0.16%
2024-11-18	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0042	1.0192	1.0058	1.0208	-0.0016	-0.16%
2024-11-15	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0058	1.0208	1.0041	1.0191	0.0017	0.17%
2024-11-14	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0041	1.0191	1.0062	1.0212	-0.0021	-0.21%
2024-11-13	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0062	1.0212	1.0050	1.0200	0.0012	0.12%
2024-11-12	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0050	1.0200	1.0112	1.0262	-0.0062	-0.61%
2024-11-11	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0112	1.0262	1.0122	1.0272	-0.0010	-0.10%
2024-11-08	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0122	1.0272	1.0124	1.0274	-0.0002	-0.02%
2024-11-07	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0124	1.0274	1.0006	1.0156	0.0118	1.18%
2024-11-06	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0006	1.0156	1.0148	1.0298	-0.0142	-1.40%
2024-11-05	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0148	1.0298	1.0185	1.0335	-0.0037	-0.36%
2024-11-04	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0185	1.0335	1.0103	1.0253	0.0082	0.81%
2024-11-01	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0103	1.0253	1.0150	1.0300	-0.0047	-0.46%
2024-10-31	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0150	1.0300	1.0165	1.0315	-0.0015	-0.15%
2024-10-30	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0165	1.0315	1.0129	1.0279	0.0036	0.36%
2024-10-29	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0129	1.0279	1.0148	1.0298	-0.0019	-0.19%
2024-10-28	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0148	1.0298	1.0145	1.0295	0.0003	0.03%
2024-10-25	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0145	1.0295	1.0192	1.0342	-0.0047	-0.46%
2024-10-24	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0192	1.0342	1.0151	1.0301	0.0041	0.40%
2024-10-23	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0151	1.0301	1.0170	1.0320	-0.0019	-0.19%
2024-10-22	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0170	1.0320	1.0157	1.0307	0.0013	0.13%
2024-10-21	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0157	1.0307	1.0234	1.0384	-0.0077	-0.75%
2024-10-18	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0234	1.0384	1.0202	1.0352	0.0032	0.31%
2024-10-17	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0202	1.0352	1.0248	1.0398	-0.0046	-0.45%
2024-10-16	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0248	1.0398	1.0187	1.0337	0.0061	0.60%
2024-10-15	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0187	1.0337	1.0200	1.0350	-0.0013	-0.13%
2024-10-14	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0200	1.0350	1.0218	1.0368	-0.0018	-0.18%
2024-10-11	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0218	1.0368	1.0208	1.0358	0.0010	0.10%
2024-10-10	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0208	1.0358	1.0207	1.0357	0.0001	0.01%
2024-10-09	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0207	1.0357	1.0271	1.0421	-0.0064	-0.62%
2024-10-08	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0271	1.0421	1.0372	1.0522	-0.0101	-0.97%
2024-09-30	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0372	1.0522	1.0383	1.0533	-0.0011	-0.11%
2024-09-27	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0383	1.0533	1.0389	1.0539	-0.0006	-0.06%
2024-09-26	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0389	1.0539	1.0361	1.0511	0.0028	0.27%
2024-09-24	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0409	1.0559	1.0365	1.0515	0.0044	0.42%
2024-09-23	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0365	1.0515	1.0389	1.0539	-0.0024	-0.23%
2024-09-20	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0389	1.0539	1.0423	1.0573	-0.0034	-0.33%
2024-09-19	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0423	1.0573	1.0390	1.0540	0.0033	0.32%
2024-09-18	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0390	1.0540	1.0417	1.0567	-0.0027	-0.26%
2024-09-13	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0417	1.0567	1.0391	1.0541	0.0026	0.25%
2024-09-12	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0391	1.0541	1.0414	1.0564	-0.0023	-0.22%
2024-09-11	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0414	1.0564	1.0389	1.0539	0.0025	0.24%
2024-09-10	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0389	1.0539	1.0354	1.0504	0.0035	0.34%
2024-09-09	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0354	1.0504	1.0399	1.0549	-0.0045	-0.43%
2024-09-06	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0399	1.0549	1.0375	1.0525	0.0024	0.23%
2024-09-05	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0375	1.0525	1.0358	1.0508	0.0017	0.16%
2024-09-04	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0358	1.0508	1.0320	1.0470	0.0038	0.37%
2024-09-03	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0320	1.0470	1.0302	1.0452	0.0018	0.17%
2024-09-02	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0302	1.0452	1.0348	1.0498	-0.0046	-0.44%
2024-08-30	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0348	1.0498	1.0376	1.0526	-0.0028	-0.27%
2024-08-29	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0376	1.0526	1.0338	1.0488	0.0038	0.37%
2024-08-28	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0338	1.0488	1.0339	1.0489	-0.0001	-0.01%
2024-08-27	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0339	1.0489	1.0344	1.0494	-0.0005	-0.05%
2024-08-26	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0344	1.0494	1.0342	1.0492	0.0002	0.02%
2024-08-23	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0342	1.0492	1.0314	1.0464	0.0028	0.27%
2024-08-22	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0314	1.0464	1.0347	1.0497	-0.0033	-0.32%
2024-08-21	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0347	1.0497	1.0334	1.0484	0.0013	0.13%
2024-08-20	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0334	1.0484	1.0327	1.0477	0.0007	0.07%
2024-08-19	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0327	1.0477	1.0298	1.0448	0.0029	0.28%
2024-08-16	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0298	1.0448	1.0292	1.0442	0.0006	0.06%
2024-08-15	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0292	1.0442	1.0340	1.0490	-0.0048	-0.46%
2024-08-14	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0340	1.0490	1.0302	1.0452	0.0038	0.37%
2024-08-13	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0302	1.0452	1.0258	1.0408	0.0044	0.43%
2024-08-12	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0258	1.0408	1.0257	1.0407	0.0001	0.01%
2024-08-09	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0257	1.0407	1.0255	1.0405	0.0002	0.02%
2024-08-08	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0255	1.0405	1.0236	1.0386	0.0019	0.19%
2024-08-07	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0236	1.0386	1.0300	1.0450	-0.0064	-0.62%
2024-08-06	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0300	1.0450	1.0383	1.0533	-0.0083	-0.80%

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%