国泰鑫利一年持有期混合A基金净值查询(008666)
今天最新净值
1.1497
0.0044 0.3800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1231
-0.0015 -0.1299%
- 累计净值：1.2097
- 成立日期：2020-01-21
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5550亿
- 最近资产：1.11亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲 程瑶
今年以来,国泰鑫利一年持有期混合A(008666)基金累计收益率0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1495 |
1.2095 |
1.1497 |
1.2097 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1497 |
1.2097 |
1.1453 |
1.2053 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-02-06 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1453 |
1.2053 |
1.1425 |
1.2025 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1425 |
1.2025 |
1.1442 |
1.2042 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-27 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1442 |
1.2042 |
1.1460 |
1.2060 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-22 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1460 |
1.2060 |
1.1481 |
1.2081 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1442 |
1.2042 |
1.1366 |
1.1966 |
0.0076 |
0.67% |
| 2025-01-13 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1366 |
1.1966 |
1.1379 |
1.1979 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1379 |
1.1979 |
1.1413 |
1.2013 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1413 |
1.2013 |
1.1396 |
1.1996 |
0.0017 |
0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1396 |
1.1996 |
1.1401 |
1.2001 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1401 |
1.2001 |
1.1356 |
1.1956 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-01-06 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1356 |
1.1956 |
1.1339 |
1.1939 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1339 |
1.1939 |
1.1359 |
1.1959 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1359 |
1.1959 |
1.1387 |
1.1987 |
-0.0028 |
-0.25% |
