国泰鑫利一年持有期混合A基金净值查询(008666)
今天最新净值
1.1497
0.0044 0.3800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1231
-0.0015 -0.1299%
- 累计净值：1.2097
- 成立日期：2020-01-21
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5550亿
- 最近资产：1.11亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲 程瑶
近一季,国泰鑫利一年持有期混合A(008666)基金累计收益率1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1495 |
1.2095 |
1.1497 |
1.2097 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1497 |
1.2097 |
1.1453 |
1.2053 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-02-06 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1453 |
1.2053 |
1.1425 |
1.2025 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1425 |
1.2025 |
1.1442 |
1.2042 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-27 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1442 |
1.2042 |
1.1460 |
1.2060 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-22 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1460 |
1.2060 |
1.1481 |
1.2081 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1442 |
1.2042 |
1.1366 |
1.1966 |
0.0076 |
0.67% |
| 2025-01-13 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1366 |
1.1966 |
1.1379 |
1.1979 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1379 |
1.1979 |
1.1413 |
1.2013 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1413 |
1.2013 |
1.1396 |
1.1996 |
0.0017 |
0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1396 |
1.1996 |
1.1401 |
1.2001 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1401 |
1.2001 |
1.1356 |
1.1956 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-01-06 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1356 |
1.1956 |
1.1339 |
1.1939 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1339 |
1.1939 |
1.1359 |
1.1959 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1359 |
1.1959 |
1.1387 |
1.1987 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-12-31 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1387 |
1.1987 |
1.1414 |
1.2014 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-12-26 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1404 |
1.2004 |
1.1386 |
1.1986 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-25 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1386 |
1.1986 |
1.1411 |
1.2011 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-12-24 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1411 |
1.2011 |
1.1377 |
1.1977 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-12-23 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1377 |
1.1977 |
1.1393 |
1.1993 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-12-20 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1393 |
1.1993 |
1.1373 |
1.1973 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1373 |
1.1973 |
1.1370 |
1.1970 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1370 |
1.1970 |
1.1365 |
1.1965 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1365 |
1.1965 |
1.1392 |
1.1992 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-12-16 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1392 |
1.1992 |
1.1417 |
1.2017 |
-0.0025 |
-0.22% |
|
|
| 2024-12-13 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1417 |
1.2017 |
1.1444 |
1.2044 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-12-12 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1444 |
1.2044 |
1.1411 |
1.2011 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-12-11 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1411 |
1.2011 |
1.1391 |
1.1991 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-10 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1391 |
1.1991 |
1.1379 |
1.1979 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-09 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1379 |
1.1979 |
1.1371 |
1.1971 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1371 |
1.1971 |
1.1350 |
1.1950 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-05 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1350 |
1.1950 |
1.1325 |
1.1925 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-12-04 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1325 |
1.1925 |
1.1356 |
1.1956 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2024-12-03 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1356 |
1.1956 |
1.1353 |
1.1953 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1353 |
1.1953 |
1.1312 |
1.1912 |
0.0041 |
0.36% |
| 2024-11-29 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1312 |
1.1912 |
1.1266 |
1.1866 |
0.0046 |
0.41% |
| 2024-11-28 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1266 |
1.1866 |
1.1272 |
1.1872 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-27 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1272 |
1.1872 |
1.1246 |
1.1846 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-11-26 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1246 |
1.1846 |
1.1246 |
1.1846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1246 |
1.1846 |
1.1220 |
1.1820 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-11-22 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1220 |
1.1820 |
1.1287 |
1.1887 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2024-11-21 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1287 |
1.1887 |
1.1285 |
1.1885 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1285 |
1.1885 |
1.1260 |
1.1860 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-11-19 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1260 |
1.1860 |
1.1210 |
1.1810 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-11-18 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1210 |
1.1810 |
1.1248 |
1.1848 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2024-11-15 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1248 |
1.1848 |
1.1315 |
1.1915 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2024-11-14 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1315 |
1.1915 |
1.1377 |
1.1977 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2024-11-13 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1377 |
1.1977 |
1.1378 |
1.1978 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1378 |
1.1978 |
1.1405 |
1.2005 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-11-11 |
008666 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1405 |
1.2005 |
1.1328 |
1.1928 |
0.0077 |
0.68% |
