南方得利一年定开债(南方得利一年债券)基金净值查询(008509)
今天最新净值
1.1414
0.0016 0.1400%
2025-01-27
- 累计净值：1.2220
- 成立日期：2020-03-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.5601亿
- 最近资产：10.65亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄斌斌
今年以来南方得利一年定开债|南方得利一年债券基金净值查询
今年以来,南方得利一年定开债(008509)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008509 |
南方得利一年定开债 |
1.1414 |
1.2220 |
1.1398 |
1.2204 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
008509 |
南方得利一年定开债 |
1.1410 |
1.2216 |
1.1404 |
1.2210 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
008509 |
南方得利一年定开债 |
1.1418 |
1.2224 |
1.1414 |
1.2220 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
008509 |
南方得利一年定开债 |
1.1414 |
1.2220 |
1.1425 |
1.2231 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
008509 |
南方得利一年定开债 |
1.1425 |
1.2231 |
1.1427 |
1.2233 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
008509 |
南方得利一年定开债 |
1.1427 |
1.2233 |
1.1439 |
1.2245 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
008509 |
南方得利一年定开债 |
1.1439 |
1.2245 |
1.1442 |
1.2248 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
008509 |
南方得利一年定开债 |
1.1442 |
1.2248 |
1.1452 |
1.2258 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
008509 |
南方得利一年定开债 |
1.1452 |
1.2258 |
1.1449 |
1.2255 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
008509 |
南方得利一年定开债 |
1.1449 |
1.2255 |
1.1442 |
1.2248 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-02 |
008509 |
南方得利一年定开债 |
1.1442 |
1.2248 |
1.1418 |
1.2224 |
0.0024 |
0.21% |
