招商民安增益债券A基金净值查询(008475)
今天最新净值
1.2023
0.0045 0.3800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1786
0.0006 0.0515%
- 累计净值：1.2023
- 成立日期：2020-03-06
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.3520亿
- 最近资产：1.59亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：滕越 侯杰
近一周,招商民安增益债券A(008475)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008475 |
招商民安增益债券A |
1.2050 |
1.2050 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
008475 |
招商民安增益债券A |
1.2023 |
1.2023 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0045 |
0.38% |
| 2025-02-06 |
008475 |
招商民安增益债券A |
1.1978 |
1.1978 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0071 |
0.60% |
| 2025-02-05 |
008475 |
招商民安增益债券A |
1.1907 |
1.1907 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0002 |
0.02% |
