华泰紫金泰盈混合A基金净值查询(008404)
今天最新净值
1.2507
0.0089 0.7200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2075
0.0018 0.1515%
- 累计净值：1.2507
- 成立日期：2020-01-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7946亿
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：查晓磊 俞天甲 魏昊
近一月,华泰紫金泰盈混合A(008404)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008404 |
华泰紫金泰盈混合A |
1.2564 |
1.2564 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0057 |
0.46% |
| 2025-02-07 |
008404 |
华泰紫金泰盈混合A |
1.2507 |
1.2507 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0089 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
008404 |
华泰紫金泰盈混合A |
1.2418 |
1.2418 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
008404 |
华泰紫金泰盈混合A |
1.2373 |
1.2373 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0184 |
-1.47% |
| 2025-01-27 |
008404 |
华泰紫金泰盈混合A |
1.2557 |
1.2557 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0102 |
0.82% |
| 2025-01-22 |
008404 |
华泰紫金泰盈混合A |
1.2384 |
1.2384 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0121 |
-0.97% |
| 2025-01-14 |
008404 |
华泰紫金泰盈混合A |
1.2280 |
1.2280 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0222 |
1.84% |
| 2025-01-13 |
008404 |
华泰紫金泰盈混合A |
1.2058 |
1.2058 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0096 |
-0.79% |
