南方皓元短债债券C(南方皓元短债C)基金净值查询(008123)
今天最新净值
1.1108
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1408
- 成立日期：2019-11-28
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：12.8985亿
- 最近资产：2.55亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李慧鹏 刘骥
近一月南方皓元短债债券C|南方皓元短债C基金净值查询
近一月,南方皓元短债债券C(008123)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
1.1107 |
1.1407 |
1.1108 |
1.1408 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
1.1108 |
1.1408 |
1.1106 |
1.1406 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
1.1106 |
1.1406 |
1.1103 |
1.1403 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
1.1103 |
1.1403 |
1.1098 |
1.1398 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
1.1098 |
1.1398 |
1.1091 |
1.1391 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
1.1095 |
1.1395 |
1.1094 |
1.1394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
1.1099 |
1.1399 |
1.1101 |
1.1401 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
1.1101 |
1.1401 |
1.1102 |
1.1402 |
-0.0001 |
-0.01% |
