南方皓元短债债券C(南方皓元短债C)基金净值查询(008123)
今天最新净值
1.1108
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1408
- 成立日期：2019-11-28
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：12.8985亿
- 最近资产：2.55亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李慧鹏 刘骥
近一季南方皓元短债债券C|南方皓元短债C基金净值查询
近一季,南方皓元短债债券C(008123)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
1.1107 |
1.1407 |
1.1108 |
1.1408 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
1.1108 |
1.1408 |
1.1106 |
1.1406 |
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0.02% |
| 2025-02-06 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
1.1106 |
1.1406 |
1.1103 |
1.1403 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
1.1103 |
1.1403 |
1.1098 |
1.1398 |
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0.05% |
| 2025-01-27 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
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1.1398 |
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0.06% |
| 2025-01-22 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
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1.1395 |
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| 2025-01-14 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
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1.1399 |
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-0.02% |
| 2025-01-13 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
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1.1402 |
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| 2025-01-10 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
1.1102 |
1.1402 |
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| 2025-01-09 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
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|
|
| 2025-01-08 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
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1.1404 |
1.1104 |
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| 2025-01-07 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
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1.1104 |
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| 2025-01-06 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
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| 2025-01-03 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
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| 2025-01-02 |
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南方皓元短债债券C |
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| 2024-12-31 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
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| 2024-12-26 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
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1.1094 |
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| 2024-12-25 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
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| 2024-12-24 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
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1.1395 |
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| 2024-12-23 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
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| 2024-12-20 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
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| 2024-12-19 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
1.1090 |
1.1390 |
1.1090 |
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| 2024-12-18 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
1.1090 |
1.1390 |
1.1090 |
1.1390 |
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| 2024-12-17 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
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1.1390 |
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1.1391 |
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| 2024-12-16 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
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1.1391 |
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1.1389 |
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0.02% |
|
|
| 2024-12-13 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
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1.1386 |
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0.03% |
| 2024-12-12 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
1.1086 |
1.1386 |
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1.1385 |
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| 2024-12-11 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
1.1085 |
1.1385 |
1.1085 |
1.1385 |
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| 2024-12-10 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
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1.1382 |
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0.03% |
| 2024-12-09 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
1.1082 |
1.1382 |
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1.1381 |
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| 2024-12-06 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
1.1081 |
1.1381 |
1.1081 |
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| 2024-12-05 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
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1.1381 |
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| 2024-12-04 |
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南方皓元短债债券C |
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1.1379 |
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| 2024-12-03 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
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1.1379 |
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0.02% |
| 2024-12-02 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
1.1077 |
1.1377 |
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1.1371 |
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| 2024-11-29 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
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1.1371 |
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1.1369 |
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| 2024-11-28 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
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1.1369 |
1.1068 |
1.1368 |
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| 2024-11-27 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
1.1068 |
1.1368 |
1.1067 |
1.1367 |
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0.01% |
| 2024-11-26 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
1.1067 |
1.1367 |
1.1066 |
1.1366 |
0.0001 |
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| 2024-11-25 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
1.1066 |
1.1366 |
1.1063 |
1.1363 |
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| 2024-11-22 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
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1.1363 |
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| 2024-11-21 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
1.1062 |
1.1362 |
1.1059 |
1.1359 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
1.1059 |
1.1359 |
1.1059 |
1.1359 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
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1.1359 |
1.1058 |
1.1358 |
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| 2024-11-18 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
1.1058 |
1.1358 |
1.1057 |
1.1357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
1.1057 |
1.1357 |
1.1056 |
1.1356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
1.1056 |
1.1356 |
1.1055 |
1.1355 |
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| 2024-11-13 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
1.1055 |
1.1355 |
1.1054 |
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| 2024-11-12 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
1.1054 |
1.1354 |
1.1053 |
1.1353 |
0.0001 |
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| 2024-11-11 |
008123 |
南方皓元短债债券C |
1.1053 |
1.1353 |
1.1051 |
1.1351 |
0.0002 |
0.02% |
