南方上证50增强A基金净值查询(008056)
今天最新净值
0.9524
0.0087 0.9200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9299
0.0027 0.2921%
- 累计净值：0.9524
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.2619亿
- 最近资产：1.12亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李佳亮 钱厚翔 王翰生
今年以来,南方上证50增强A(008056)基金累计收益率-1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008056 |
南方上证50增强A |
0.9564 |
0.9564 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0040 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
008056 |
南方上证50增强A |
0.9524 |
0.9524 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0087 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
008056 |
南方上证50增强A |
0.9437 |
0.9437 |
0.9371 |
0.9371 |
0.0066 |
0.70% |
| 2025-02-05 |
008056 |
南方上证50增强A |
0.9371 |
0.9371 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0061 |
-0.65% |
| 2025-01-27 |
008056 |
南方上证50增强A |
0.9432 |
0.9432 |
0.9397 |
0.9397 |
0.0035 |
0.37% |
| 2025-01-22 |
008056 |
南方上证50增强A |
0.9277 |
0.9277 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0113 |
-1.20% |
| 2025-01-14 |
008056 |
南方上证50增强A |
0.9411 |
0.9411 |
0.9253 |
0.9253 |
0.0158 |
1.71% |
| 2025-01-13 |
008056 |
南方上证50增强A |
0.9253 |
0.9253 |
0.9285 |
0.9285 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
008056 |
南方上证50增强A |
0.9285 |
0.9285 |
0.9352 |
0.9352 |
-0.0067 |
-0.72% |
| 2025-01-09 |
008056 |
南方上证50增强A |
0.9352 |
0.9352 |
0.9405 |
0.9405 |
-0.0053 |
-0.56% |
|
|
| 2025-01-08 |
008056 |
南方上证50增强A |
0.9405 |
0.9405 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-01-07 |
008056 |
南方上证50增强A |
0.9384 |
0.9384 |
0.9338 |
0.9338 |
0.0046 |
0.49% |
| 2025-01-06 |
008056 |
南方上证50增强A |
0.9338 |
0.9338 |
0.9366 |
0.9366 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
008056 |
南方上证50增强A |
0.9366 |
0.9366 |
0.9446 |
0.9446 |
-0.0080 |
-0.85% |
| 2025-01-02 |
008056 |
南方上证50增强A |
0.9446 |
0.9446 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0254 |
-2.62% |
