嘉实致禄3个月定期纯债债券基金净值查询(007986)
今天最新净值
1.0509
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1738
- 成立日期：2019-12-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.0990亿
- 最近资产：15.24亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王茜 尹页 王立芹 常逍遥 闵锐 祝杨
今年以来,嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0492 |
1.1721 |
1.0509 |
1.1738 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0509 |
1.1738 |
1.0510 |
1.1739 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0510 |
1.1739 |
1.0503 |
1.1732 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0503 |
1.1732 |
1.0496 |
1.1725 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0496 |
1.1725 |
1.0483 |
1.1712 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0489 |
1.1718 |
1.0492 |
1.1721 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0492 |
1.1721 |
1.0475 |
1.1704 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0475 |
1.1704 |
1.0486 |
1.1715 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0486 |
1.1715 |
1.0476 |
1.1705 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-09 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0476 |
1.1705 |
1.0493 |
1.1722 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0493 |
1.1722 |
1.0497 |
1.1726 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0497 |
1.1726 |
1.0510 |
1.1739 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0510 |
1.1739 |
1.0506 |
1.1735 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0506 |
1.1735 |
1.0501 |
1.1730 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
007986 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
1.0501 |
1.1730 |
1.0483 |
1.1712 |
0.0018 |
0.17% |
