华润元大量化优选混合C(华润元大量化优选C)基金净值查询(007827)
今天最新净值
1.4168
0.0000 0.0000%
2025-02-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4385
-0.0123 -0.8468%
- 累计净值：1.4168
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1300亿
- 最近资产：0.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：李武群 胡永杰
近一年华润元大量化优选混合C|华润元大量化优选C基金净值查询
近一年,华润元大量化优选混合C(007827)基金累计收益率28.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-18 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4091 |
1.4091 |
1.4168 |
1.4168 |
-0.0077 |
-0.54% |
| 2025-02-17 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4168 |
1.4168 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4168 |
1.4168 |
1.4095 |
1.4095 |
0.0073 |
0.52% |
| 2025-02-13 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4095 |
1.4095 |
1.4238 |
1.4238 |
-0.0143 |
-1.00% |
| 2025-02-12 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4238 |
1.4238 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0054 |
0.38% |
| 2025-02-11 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4184 |
1.4184 |
1.4392 |
1.4392 |
-0.0208 |
-1.45% |
| 2025-02-10 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4392 |
1.4392 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4375 |
1.4375 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0072 |
0.50% |
| 2025-02-06 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4303 |
1.4303 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0214 |
1.52% |
| 2025-02-05 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4089 |
1.4089 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0028 |
0.20% |
|
|
| 2025-01-27 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4061 |
1.4061 |
1.4023 |
1.4023 |
0.0038 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3853 |
1.3853 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0149 |
-1.06% |
| 2025-01-14 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3972 |
1.3972 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0344 |
2.52% |
| 2025-01-13 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3628 |
1.3628 |
1.3629 |
1.3629 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3629 |
1.3629 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0135 |
-0.98% |
| 2025-01-09 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3764 |
1.3764 |
1.3808 |
1.3808 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2025-01-08 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3808 |
1.3808 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0076 |
-0.55% |
| 2025-01-07 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3884 |
1.3884 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-01-06 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3911 |
1.3911 |
1.3951 |
1.3951 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3951 |
1.3951 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2025-01-02 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4025 |
1.4025 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0355 |
-2.47% |
| 2024-12-31 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4380 |
1.4380 |
1.4548 |
1.4548 |
-0.0168 |
-1.15% |
| 2024-12-26 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4599 |
1.4599 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4598 |
1.4598 |
1.4591 |
1.4591 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-24 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4591 |
1.4591 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0085 |
0.59% |
|
|
| 2024-12-23 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4506 |
1.4506 |
1.4575 |
1.4575 |
-0.0069 |
-0.47% |
| 2024-12-20 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4575 |
1.4575 |
1.4581 |
1.4581 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-19 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4581 |
1.4581 |
1.4648 |
1.4648 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2024-12-18 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4648 |
1.4648 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0084 |
0.58% |
| 2024-12-17 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4564 |
1.4564 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2024-12-16 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4644 |
1.4644 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0086 |
-0.58% |
| 2024-12-13 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4730 |
1.4730 |
1.5071 |
1.5071 |
-0.0341 |
-2.26% |
| 2024-12-12 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.5071 |
1.5071 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.5050 |
1.5050 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.5040 |
1.5040 |
1.5029 |
1.5029 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-12-09 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.5029 |
1.5029 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0049 |
0.33% |
| 2024-12-06 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4980 |
1.4980 |
1.4907 |
1.4907 |
0.0073 |
0.49% |
| 2024-12-05 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4907 |
1.4907 |
1.4894 |
1.4894 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-12-04 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4894 |
1.4894 |
1.4942 |
1.4942 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2024-12-03 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4942 |
1.4942 |
1.4953 |
1.4953 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-12-02 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4953 |
1.4953 |
1.4815 |
1.4815 |
0.0138 |
0.93% |
| 2024-11-29 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4815 |
1.4815 |
1.4677 |
1.4677 |
0.0138 |
0.94% |
| 2024-11-28 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4677 |
1.4677 |
1.4813 |
1.4813 |
-0.0136 |
-0.92% |
| 2024-11-27 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4813 |
1.4813 |
1.4474 |
1.4474 |
0.0339 |
2.34% |
| 2024-11-26 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4474 |
1.4474 |
1.4508 |
1.4508 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2024-11-25 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4508 |
1.4508 |
1.4554 |
1.4554 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2024-11-22 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4554 |
1.4554 |
1.4932 |
1.4932 |
-0.0378 |
-2.53% |
| 2024-11-21 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4932 |
1.4932 |
1.4938 |
1.4938 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-11-20 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4938 |
1.4938 |
1.4938 |
1.4938 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4938 |
1.4938 |
1.4784 |
1.4784 |
0.0154 |
1.04% |
| 2024-11-18 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4784 |
1.4784 |
1.4766 |
1.4766 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-11-15 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4766 |
1.4766 |
1.5079 |
1.5079 |
-0.0313 |
-2.08% |
| 2024-11-14 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.5079 |
1.5079 |
1.5376 |
1.5376 |
-0.0297 |
-1.93% |
| 2024-11-13 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.5376 |
1.5376 |
1.5413 |
1.5413 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2024-11-12 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.5413 |
1.5413 |
1.5783 |
1.5783 |
-0.0370 |
-2.34% |
| 2024-11-11 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.5783 |
1.5783 |
1.5566 |
1.5566 |
0.0217 |
1.39% |
| 2024-11-08 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.5566 |
1.5566 |
1.5477 |
1.5477 |
0.0089 |
0.58% |
| 2024-11-07 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.5477 |
1.5477 |
1.5045 |
1.5045 |
0.0432 |
2.87% |
| 2024-11-06 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.5045 |
1.5045 |
1.4976 |
1.4976 |
0.0069 |
0.46% |
| 2024-11-05 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4976 |
1.4976 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0496 |
3.43% |
| 2024-11-04 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4480 |
1.4480 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0363 |
2.57% |
| 2024-11-01 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4117 |
1.4117 |
1.4475 |
1.4475 |
-0.0358 |
-2.47% |
| 2024-10-31 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4475 |
1.4475 |
1.4291 |
1.4291 |
0.0184 |
1.29% |
| 2024-10-30 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4291 |
1.4291 |
1.4309 |
1.4309 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-10-29 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4309 |
1.4309 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2024-10-28 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4360 |
1.4360 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0123 |
0.86% |
| 2024-10-25 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4237 |
1.4237 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0057 |
0.40% |
| 2024-10-24 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4180 |
1.4180 |
1.4315 |
1.4315 |
-0.0135 |
-0.94% |
| 2024-10-23 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4315 |
1.4315 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0068 |
0.48% |
| 2024-10-22 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4247 |
1.4247 |
1.4268 |
1.4268 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-10-21 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4268 |
1.4268 |
1.4182 |
1.4182 |
0.0086 |
0.61% |
| 2024-10-18 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4182 |
1.4182 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0596 |
4.39% |
| 2024-10-17 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3586 |
1.3586 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-10-16 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3555 |
1.3555 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-10-15 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3575 |
1.3575 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0279 |
-2.01% |
| 2024-10-14 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3854 |
1.3854 |
1.3663 |
1.3663 |
0.0191 |
1.40% |
| 2024-10-11 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3663 |
1.3663 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0397 |
-2.82% |
| 2024-10-10 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4374 |
1.4374 |
-0.0314 |
-2.18% |
| 2024-10-09 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4374 |
1.4374 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.1296 |
-8.27% |
| 2024-10-08 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.5670 |
1.5670 |
1.4621 |
1.4621 |
0.1049 |
7.17% |
| 2024-09-30 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4621 |
1.4621 |
1.3473 |
1.3473 |
0.1148 |
8.52% |
| 2024-09-27 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3473 |
1.3473 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0507 |
3.91% |
| 2024-09-26 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2966 |
1.2966 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0341 |
2.70% |
| 2024-09-25 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2625 |
1.2625 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0125 |
1.00% |
| 2024-09-24 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0363 |
2.99% |
| 2024-09-23 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2024-09-20 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-09-19 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-09-18 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2133 |
1.2133 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0095 |
0.79% |
| 2024-09-13 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2038 |
1.2038 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-09-12 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2062 |
1.2062 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0046 |
0.38% |
| 2024-09-11 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2016 |
1.2016 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2015 |
1.2015 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0060 |
0.50% |
| 2024-09-09 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.1955 |
1.1955 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0088 |
-0.73% |
| 2024-09-06 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2043 |
1.2043 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2024-09-05 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2024-09-04 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2024-09-03 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-09-02 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2024-08-30 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2024-08-29 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2024-08-28 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2378 |
1.2378 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-08-27 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2394 |
1.2394 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-08-26 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-23 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2418 |
1.2418 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2418 |
1.2418 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0046 |
0.37% |
| 2024-08-21 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2024-08-20 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2414 |
1.2414 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-08-19 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0107 |
0.87% |
| 2024-08-16 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2319 |
1.2319 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-08-15 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0054 |
0.44% |
| 2024-08-14 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2024-08-13 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2303 |
1.2303 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0066 |
0.54% |
| 2024-08-12 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-09 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-08-08 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-08-07 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-08-06 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2253 |
1.2253 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0073 |
0.60% |
| 2024-08-05 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0158 |
-1.28% |
| 2024-08-02 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0151 |
-1.21% |
| 2024-07-31 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0117 |
0.94% |
| 2024-07-30 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2024-07-29 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-07-26 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2443 |
1.2443 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0076 |
0.61% |
| 2024-07-25 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2367 |
1.2367 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-07-24 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2024-07-23 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0098 |
-0.78% |
| 2024-07-22 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0062 |
0.50% |
| 2024-07-19 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2466 |
1.2466 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0056 |
0.45% |
| 2024-07-18 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-07-17 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0119 |
-0.95% |
| 2024-07-16 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2498 |
1.2498 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2024-07-15 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-07-12 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2534 |
1.2534 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0097 |
0.78% |
| 2024-07-11 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2437 |
1.2437 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0226 |
1.85% |
| 2024-07-10 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-07-09 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0118 |
0.97% |
| 2024-07-08 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0129 |
-1.05% |
| 2024-07-05 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2252 |
1.2252 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0051 |
0.42% |
| 2024-07-04 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0110 |
-0.89% |
| 2024-07-03 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0092 |
-0.74% |
| 2024-07-02 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2024-07-01 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2452 |
1.2452 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0051 |
0.41% |
| 2024-06-28 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-06-27 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0077 |
-0.62% |
| 2024-06-26 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0123 |
1.00% |
| 2024-06-25 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0038 |
0.31% |
| 2024-06-24 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0217 |
-1.74% |
| 2024-06-21 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2507 |
1.2507 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-06-20 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2511 |
1.2511 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0121 |
-0.96% |
| 2024-06-19 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2632 |
1.2632 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-06-18 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0176 |
1.42% |
| 2024-06-17 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-06-14 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0077 |
0.62% |
| 2024-06-13 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0069 |
0.56% |
| 2024-06-12 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-06-11 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2024-06-07 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-06-06 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0174 |
-1.40% |
| 2024-06-05 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2462 |
1.2462 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0177 |
-1.40% |
| 2024-06-04 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2639 |
1.2639 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0036 |
0.29% |
| 2024-06-03 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0096 |
-0.76% |
| 2024-05-31 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2699 |
1.2699 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-05-30 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2676 |
1.2676 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0123 |
-0.96% |
| 2024-05-29 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2799 |
1.2799 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-05-28 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2759 |
1.2759 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2024-05-27 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2839 |
1.2839 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0064 |
0.50% |
| 2024-05-24 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2775 |
1.2775 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0143 |
-1.11% |
| 2024-05-23 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2918 |
1.2918 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2024-05-22 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3008 |
1.3008 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0104 |
0.81% |
| 2024-05-21 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2904 |
1.2904 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2024-05-20 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2985 |
1.2985 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-05-17 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2945 |
1.2945 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0084 |
0.65% |
| 2024-05-16 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2861 |
1.2861 |
1.2807 |
1.2807 |
0.0054 |
0.42% |
| 2024-05-15 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2807 |
1.2807 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2024-05-14 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2869 |
1.2869 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-05-13 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2847 |
1.2847 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0133 |
-1.02% |
| 2024-05-10 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2980 |
1.2980 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0099 |
-0.76% |
| 2024-05-09 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3079 |
1.3079 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0138 |
1.07% |
| 2024-05-08 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2941 |
1.2941 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0112 |
-0.86% |
| 2024-05-07 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3053 |
1.3053 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-05-06 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3031 |
1.3031 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0190 |
1.48% |
| 2024-04-30 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2841 |
1.2841 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2024-04-29 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2902 |
1.2902 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0238 |
1.88% |
| 2024-04-26 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2664 |
1.2664 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0152 |
1.21% |
| 2024-04-25 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2512 |
1.2512 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-04-24 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0115 |
0.93% |
| 2024-04-23 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0183 |
1.50% |
| 2024-04-22 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2024-04-19 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2024-04-18 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-04-17 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2288 |
1.2288 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0351 |
2.94% |
| 2024-04-16 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.1937 |
1.1937 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0409 |
-3.31% |
| 2024-04-15 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2346 |
1.2346 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0168 |
-1.34% |
| 2024-04-12 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2024-04-11 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2590 |
1.2590 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0074 |
0.59% |
| 2024-04-10 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2516 |
1.2516 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0167 |
-1.32% |
| 2024-04-09 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2683 |
1.2683 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0045 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2638 |
1.2638 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0339 |
-2.61% |
| 2024-04-03 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2977 |
1.2977 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0165 |
-1.26% |
| 2024-04-02 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0098 |
-0.74% |
| 2024-04-01 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3240 |
1.3240 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0310 |
2.40% |
| 2024-03-29 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2930 |
1.2930 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0161 |
1.26% |
| 2024-03-28 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2769 |
1.2769 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0113 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2656 |
1.2656 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0293 |
-2.26% |
| 2024-03-26 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2949 |
1.2949 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0124 |
0.97% |
| 2024-03-25 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2825 |
1.2825 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2024-03-22 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2890 |
1.2890 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0129 |
-0.99% |
| 2024-03-21 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3019 |
1.3019 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-03-20 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3042 |
1.3042 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0099 |
0.76% |
| 2024-03-19 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2943 |
1.2943 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2024-03-18 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3016 |
1.3016 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0224 |
1.75% |
| 2024-03-15 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2792 |
1.2792 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0047 |
0.37% |
| 2024-03-14 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2745 |
1.2745 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2024-03-13 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2821 |
1.2821 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-03-12 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2851 |
1.2851 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0093 |
0.73% |
| 2024-03-11 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2758 |
1.2758 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0290 |
2.33% |
| 2024-03-08 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2468 |
1.2468 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0135 |
1.09% |
| 2024-03-07 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2024-03-06 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0150 |
1.23% |
| 2024-03-05 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2212 |
1.2212 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0130 |
-1.05% |
| 2024-03-04 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2342 |
1.2342 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0158 |
1.30% |
| 2024-02-29 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2179 |
1.2179 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0281 |
2.36% |
| 2024-02-28 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.1898 |
1.1898 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0500 |
-4.03% |
| 2024-02-27 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2398 |
1.2398 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0250 |
2.06% |
| 2024-02-26 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0096 |
0.80% |
| 2024-02-23 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2052 |
1.2052 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0236 |
2.00% |
| 2024-02-22 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.1816 |
1.1816 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0217 |
1.87% |
| 2024-02-21 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0119 |
1.04% |
| 2024-02-20 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0057 |
0.50% |
| 2024-02-19 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0354 |
3.20% |
