华润元大量化优选混合C(华润元大量化优选C)基金净值查询(007827)
今天最新净值
1.4168
0.0000 0.0000%
2025-02-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4385
-0.0123 -0.8468%
- 累计净值：1.4168
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1300亿
- 最近资产：0.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：李武群 胡永杰
近一月华润元大量化优选混合C|华润元大量化优选C基金净值查询
近一月,华润元大量化优选混合C(007827)基金累计收益率1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-18 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4091 |
1.4091 |
1.4168 |
1.4168 |
-0.0077 |
-0.54% |
| 2025-02-17 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4168 |
1.4168 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4168 |
1.4168 |
1.4095 |
1.4095 |
0.0073 |
0.52% |
| 2025-02-13 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4095 |
1.4095 |
1.4238 |
1.4238 |
-0.0143 |
-1.00% |
| 2025-02-12 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4238 |
1.4238 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0054 |
0.38% |
| 2025-02-11 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4184 |
1.4184 |
1.4392 |
1.4392 |
-0.0208 |
-1.45% |
| 2025-02-10 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4392 |
1.4392 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4375 |
1.4375 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0072 |
0.50% |
| 2025-02-06 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4303 |
1.4303 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0214 |
1.52% |
| 2025-02-05 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4089 |
1.4089 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0028 |
0.20% |
|
|
| 2025-01-27 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4061 |
1.4061 |
1.4023 |
1.4023 |
0.0038 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3853 |
1.3853 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0149 |
-1.06% |
